Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 002 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 192 664 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 16 798 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 64 222 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 28 515 График
негосударственным финансовым организациям 11111 318 181 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 221 294 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 300 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 406 446 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 381 469 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 780 График
кредитным организациям 11118 3 393 989 График
банкам-нерезидентам 11119 18 284 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 538 709 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 614 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 127 235 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 964 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 154 График
в кредитных организациях 11215 285 339 График
в банках-нерезидентах 11216 11 185 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 424 877 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 239 График
в банках-нерезидентах 11303 75 180 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 76 419 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 197 666 График
в банках-нерезидентах 11403 213 737 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 411 403 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 684 853 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 150 204 График
кредитных организаций 11504 199 612 График
прочих резидентов 11505 516 789 График
иностранных государств 11506 6 388 График
банков-нерезидентов 11507 27 858 График
прочих нерезидентов 11508 135 537 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 721 241 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 425 835 График
кредитных организаций 11604 32 576 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 458 411 График
Итого по разделу 1 11000 39 707 004 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 248 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 641 357 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 889 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 474 162 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 474 162 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 934 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 934 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 330 365 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 806 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 221 График
Итого по символам 12401-12407 12400 369 393 График
Итого по разделу 2 12000 44 667 715 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 513 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 656 529 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 102 286 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 123 187 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 159 454 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 528 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 615 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 577 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 105 320 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 105 320 График
Итого по разделу 3 13000 3 683 031 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 453 График
от иностранных государств 14104 133 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 586 График
Итого по разделу 4 14000 586 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 222 618 048 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 2 171 589 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 224 789 637 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 452 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 452 График
Итого по разделу 5 15000 224 790 089 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 23 872 График
Итого по символам 16101-16105 16100 23 872 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 233 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 373 643 График
По другим операциям 16203 6 195 845 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 569 721 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 951 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 46 623 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 630 962 График
Прочие операционные доходы 16306 3 488 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 743 024 График
Итого по разделу 6 16000 38 336 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 491 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 73 275 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 793 График
Итого по символам 17101-17103 17100 565 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 70 989 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 734 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 862 График
Итого по символам 17201-17203 17200 91 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 789 График
денежной наличности 17304 9 275 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 67 График
Другие доходы 17306 6 426 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 557 График
Итого по разделу 7 17000 674 415 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 374 719 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 266 810 323 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 674 415 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 351 859 457 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 777 556 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 376 313 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 056 668 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 210 537 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 988 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 68 428 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 889 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 103 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 457 560 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 279 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 671 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 90 359 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 31 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 85 302 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 742 610 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 143 059 График
в кредитных организациях 21302 375 726 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 373 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 674 479 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 337 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 905 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 952 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 405 791 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 616 114 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 366 993 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 686 877 График
Кредитных организаций 21315 61 График
Банков-нерезидентов 21316 730 019 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 012 686 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 11 721 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 34 054 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 124 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 357 028 График
Кредитных организаций 21415 47 667 График
Банков-нерезидентов 21416 27 733 График
Банка России 21417 4 003 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 482 330 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 50 081 График
Нерезидентов 21502 474 График
Итого по символам 21501-21502 21500 50 555 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 098 358 График
Нерезидентов 21602 30 821 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 129 179 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 609 090 График
По депозитным сертификатам 21802 71 477 График
По векселям 21804 1 473 618 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 154 185 График
Итого по разделу 1 21000 21 782 082 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 441 894 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 441 894 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 503 График
Банка России 22203 106 677 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 108 180 График
Итого по разделу 2 22000 39 550 074 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 849 149 График
прочих резидентов 23102 713 566 График
прочих нерезидентов 23104 242 526 График
Прочих ценных бумаг 23105 962 384 График
Иностранных государств 23106 269 805 График
Банков-нерезидентов 23107 1 941 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 72 088 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 111 459 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 191 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 191 График
Итого по разделу 3 23000 5 116 650 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 745 260 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 220 309 057 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 323 785 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 223 378 102 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 25 919 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 25 919 График
Итого по разделу 4 24000 223 404 021 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 14 740 График
опционы 25103 26 297 График
Итого по символам 25101-25105 25100 41 037 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 407 972 График
опционы 25203 175 663 График
свопы 25204 82 692 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 239 График
По другим операциям 25206 829 740 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 585 306 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 44 113 420 График
опционы 25303 814 693 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 928 113 График
Итого по разделу 5 25000 47 554 456 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 431 313 График
Евро 26102 771 044 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 883 График
Швейцарских франков 26104 8 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 211 429 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 614 307 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 418 График
Итого по символам 26201-26203 26200 614 725 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 211 143 График
по Евро 26302 208 569 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 886 110 График
по Швейцарским франкам 26304 175 592 График
по Японским иенам 26305 375 798 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 936 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 870 148 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 197 График
Серебра 26402 112 444 График
Платины 26403 240 145 График
Палладия 26404 678 973 График
Других драгоценных металлов 26405 28 033 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 227 492 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 292 График
Аудит 26408 19 368 График
Страхование 26410 559 737 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 015 128 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 628 633 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 518 442 График
Итого по разделу 6 26000 12 214 744 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 402 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 767 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 759 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 928 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 288 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 091 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 897 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 276 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 313 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 583 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 229 480 График
Другие расходы 27308 46 548 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 276 924 График
Итого по разделу 7 27000 300 128 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 2 363 579 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 2 363 579 График
Итого по разделу 8 28000 2 363 579 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 332 156 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 288 289 871 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 300 128 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 352 285 734 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 34 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 324 085 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 13 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 808 056 График
б) убыток 32005 3 942 306 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 426 277 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.