Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 802 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 77 005 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 5 152 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 972 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 18 535 График
негосударственным финансовым организациям 11111 116 690 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 287 894 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 171 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 012 705 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 259 065 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 070 График
кредитным организациям 11118 1 694 659 График
банкам-нерезидентам 11119 10 501 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 198 602 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 719 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 70 271 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 265 График
в кредитных организациях 11215 70 137 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 140 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 161 График
в банках-нерезидентах 11303 42 221 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 382 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 53 958 График
в банках-нерезидентах 11403 169 314 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 223 272 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 379 420 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 673 График
кредитных организаций 11504 44 454 График
прочих резидентов 11505 220 200 График
иностранных государств 11506 3 587 График
банков-нерезидентов 11507 10 211 График
прочих нерезидентов 11508 24 020 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 739 565 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 207 382 График
кредитных организаций 11604 10 580 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 217 962 График
Итого по разделу 1 11000 17 083 677 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 110 787 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 098 590 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 209 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 707 785 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 707 785 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 203 274 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 203 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 140 498 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 321 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 330 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 149 График
Итого по разделу 2 12000 13 283 585 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 237 018 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 633 569 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 62 909 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 42 078 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 42 674 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 892 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 028 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 179 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 179 График
Итого по разделу 3 13000 1 056 319 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 453 График
от иностранных государств 14104 55 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 508 График
Итого по разделу 4 14000 508 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 64 659 642 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 996 697 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 656 339 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 65 656 340 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 87 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 96 402 График
По другим операциям 16203 2 745 137 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 841 626 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 508 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 014 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 985 713 График
Прочие операционные доходы 16306 1 986 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 033 221 График
Итого по разделу 6 16000 15 874 847 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 88 729 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 767 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 255 График
Итого по символам 17101-17103 17100 107 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 313 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 403 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 533 График
Итого по символам 17201-17203 17200 85 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 603 График
денежной наличности 17304 160 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 58 График
Другие доходы 17306 3 603 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 424 График
Итого по разделу 7 17000 197 424 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 367 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 588 014 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 197 424 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 113 152 700 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 38 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 808 896 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 430 477 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 277 780 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 042 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 58 745 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 827 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 259 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 163 758 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 124 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 627 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 38 047 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 43 566 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 323 002 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 2 297 График
в кредитных организациях 21302 205 332 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 119 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 33 156 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 12 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 120 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 491 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 162 563 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 608 320 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 702 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 420 334 График
Кредитных организаций 21315 27 График
Банков-нерезидентов 21316 326 010 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 768 483 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 425 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 124 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 400 885 График
Кредитных организаций 21415 18 178 График
Банков-нерезидентов 21416 14 985 График
Банка России 21417 4 003 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 438 600 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 385 График
Нерезидентов 21502 210 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 595 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 372 868 График
Нерезидентов 21602 17 098 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 389 966 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 188 380 График
По депозитным сертификатам 21802 51 419 График
По векселям 21804 720 884 График
Итого по символам 21801-21804 21800 960 683 График
Итого по разделу 1 21000 9 183 109 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 874 310 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 874 310 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 753 График
Банка России 22203 4 461 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 214 График
Итого по разделу 2 22000 10 879 524 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 267 564 График
прочих резидентов 23102 655 048 График
прочих нерезидентов 23104 116 674 График
Прочих ценных бумаг 23105 112 021 График
Иностранных государств 23106 76 823 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 113 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 228 243 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 885 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 885 График
Итого по разделу 3 23000 1 230 128 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 109 193 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 64 837 079 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 055 219 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 001 491 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 213 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 213 График
Итого по разделу 4 24000 66 001 704 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 687 835 График
опционы 25203 70 685 График
свопы 25204 17 348 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 913 График
По другим операциям 25206 423 670 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 229 451 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 824 250 График
опционы 25303 94 154 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 918 404 График
Итого по разделу 5 25000 16 147 855 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 453 596 График
Евро 26102 417 308 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 498 График
Швейцарских франков 26104 3 499 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 874 901 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 285 639 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 259 График
Итого по символам 26201-26203 26200 285 898 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 90 163 График
по Евро 26302 84 790 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 378 030 График
по Швейцарским франкам 26304 52 461 График
по Японским иенам 26305 184 654 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 607 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 791 705 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 739 График
Серебра 26402 46 059 График
Платины 26403 106 907 График
Палладия 26404 338 070 График
Других драгоценных металлов 26405 12 630 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 83 984 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 4 578 График
Страхование 26410 253 521 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 534 400 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 196 337 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 579 273 График
Итого по разделу 6 26000 5 531 777 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 122 График
индивидуальных предпринимателей 27103 147 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 290 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 172 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 708 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 674 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 554 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 518 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 151 562 График
Другие расходы 27308 2 877 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 154 957 График
Итого по разделу 7 27000 172 801 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 062 633 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 88 911 464 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 172 801 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 109 146 898 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 40 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 239 471 График
а) прибыль 31005 103 053 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 336 722 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 005 802 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.