Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 97 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 021 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 37 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 819 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 12 927 График
негосударственным финансовым организациям 11111 54 652 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 206 919 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 841 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 354 633 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 637 021 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 475 График
кредитным организациям 11118 788 547 График
банкам-нерезидентам 11119 8 582 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 80 793 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 191 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 057 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в кредитных организациях 11215 2 562 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
в банках-нерезидентах 11303 18 459 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 530 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 43 821 График
в банках-нерезидентах 11403 139 437 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 183 258 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 195 233 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 955 График
кредитных организаций 11504 19 968 График
прочих резидентов 11505 129 118 График
иностранных государств 11506 2 668 График
банков-нерезидентов 11507 5 306 График
прочих нерезидентов 11508 1 137 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 368 385 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 113 453 График
кредитных организаций 11604 5 055 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 118 508 График
Итого по разделу 1 11000 7 891 667 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 555 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 480 079 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 532 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 821 948 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 821 948 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 506 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 506 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 82 869 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 579 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 013 График
Итого по символам 12401-12407 12400 91 461 График
Итого по разделу 2 12000 6 500 549 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 722 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 28 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 664 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 291 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 32 023 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 88 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 374 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 374 График
Итого по разделу 3 13000 108 103 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 33 270 558 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 524 128 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 794 686 График
Итого по разделу 5 15000 33 794 686 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 715 График
По другим операциям 16203 1 147 731 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 186 472 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 281 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 500 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 671 053 График
Прочие операционные доходы 16306 975 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 680 809 График
Итого по разделу 6 16000 7 867 281 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 434 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 069 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 160 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 993 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 190 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 127 График
Другие доходы 17306 2 455 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 582 График
Итого по разделу 7 17000 110 428 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 392 216 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 41 770 070 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 110 428 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 272 714 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 839 436 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 731 169 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 571 853 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 556 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 639 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 653 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 107 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 56 913 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 80 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 624 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 19 416 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 670 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 103 663 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 70 666 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 079 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 989 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 606 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 64 811 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 243 429 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 389 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 274 936 График
Кредитных организаций 21315 13 График
Банков-нерезидентов 21316 145 405 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 803 323 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 688 990 График
Кредитных организаций 21415 202 График
Банков-нерезидентов 21416 6 847 График
Банка России 21417 351 График
Итого по символам 21401-21417 21400 696 397 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 683 График
Нерезидентов 21502 93 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 776 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 648 056 График
Нерезидентов 21602 7 510 График
Итого по символам 21601-21602 21600 655 566 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 89 415 График
По депозитным сертификатам 21802 27 013 График
По векселям 21804 354 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 470 587 График
Итого по разделу 1 21000 4 313 165 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 308 744 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 308 744 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 348 График
Банка России 22203 4 192 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 540 График
Итого по разделу 2 22000 5 313 284 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 978 График
прочих резидентов 23102 18 593 График
прочих нерезидентов 23104 64 818 График
Прочих ценных бумаг 23105 62 586 График
Иностранных государств 23106 66 217 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 226 192 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 График
Итого по разделу 3 23000 226 204 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 46 896 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 33 505 976 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 623 485 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 176 357 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 213 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 213 График
Итого по разделу 4 24000 34 176 570 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 322 030 График
опционы 25203 26 748 График
свопы 25204 5 554 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 351 График
По другим операциям 25206 241 939 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 613 622 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 186 860 График
опционы 25303 40 652 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 227 512 График
Итого по разделу 5 25000 6 841 134 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 955 544 График
Евро 26102 214 471 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 90 График
Швейцарских франков 26104 1 557 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 171 662 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 137 815 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 129 График
Итого по символам 26201-26203 26200 137 944 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 848 График
по Евро 26302 39 218 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 168 299 График
по Швейцарским франкам 26304 10 250 График
по Японским иенам 26305 67 942 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 365 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 316 922 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 948 График
Серебра 26402 17 714 График
Платины 26403 47 277 График
Палладия 26404 81 509 График
Других драгоценных металлов 26405 3 514 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 620 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Страхование 26410 122 427 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 228 610 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 67 780 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 601 432 График
Итого по разделу 6 26000 2 227 960 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 71 График
индивидуальных предпринимателей 27103 71 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 142 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 961 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 669 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 178 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 808 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 88 149 График
Другие расходы 27308 1 602 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 89 751 График
Итого по разделу 7 27000 101 701 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 626 449 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 471 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 101 701 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 200 018 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 36 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 091 254 График
а) прибыль 31005 1 291 683 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 7 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 310 241 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 072 696 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.