Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 074 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 139 392 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 13 392 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 46 136 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 23 819 График
негосударственным финансовым организациям 11111 195 032 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 168 793 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 659 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 107 376 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 187 528 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 580 График
кредитным организациям 11118 2 546 575 График
банкам-нерезидентам 11119 16 785 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 356 103 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 826 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 120 809 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 651 График
в кредитных организациях 11215 221 102 График
в банках-нерезидентах 11216 9 998 График
в Банке России 11217 53 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 352 613 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 279 График
в банках-нерезидентах 11303 60 165 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 444 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 80 656 График
в банках-нерезидентах 11403 179 663 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 260 319 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 553 597 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 94 444 График
кредитных организаций 11504 86 901 График
прочих резидентов 11505 338 724 График
иностранных государств 11506 6 388 График
банков-нерезидентов 11507 15 512 График
прочих нерезидентов 11508 79 029 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 174 595 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 318 358 График
кредитных организаций 11604 20 032 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 338 390 График
Итого по разделу 1 11000 28 012 605 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 178 057 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 811 058 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 989 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 500 962 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 500 962 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 521 625 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 521 625 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 315 690 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 213 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 233 График
Итого по символам 12401-12407 12400 348 137 График
Итого по разделу 2 12000 29 359 839 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 236 762 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 654 226 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 86 045 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 49 057 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 159 454 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 311 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 198 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 42 213 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 42 213 График
Итого по разделу 3 13000 3 241 068 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 453 График
от иностранных государств 14104 83 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 536 График
Итого по разделу 4 14000 536 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 130 414 146 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 566 305 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 980 451 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 131 980 453 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 120 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 329 127 График
По другим операциям 16203 4 611 126 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 940 373 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 43 919 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 856 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 548 079 График
Прочие операционные доходы 16306 2 706 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 629 560 График
Итого по разделу 6 16000 26 569 933 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 166 704 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 744 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 756 График
Итого по символам 17101-17103 17100 200 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 69 499 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 215 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 540 График
Итого по символам 17201-17203 17200 88 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 788 График
денежной наличности 17304 218 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 58 График
Другие доходы 17306 5 034 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 098 График
Итого по разделу 7 17000 294 556 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 372 444 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 161 791 990 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 294 556 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 219 458 990 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 123 871 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 652 835 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 158 365 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 935 071 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 205 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 58 745 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 399 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 891 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 274 372 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 161 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 004 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 62 061 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 61 712 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 484 570 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 15 939 График
в кредитных организациях 21302 332 205 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 934 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 331 035 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 165 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 970 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 404 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 299 706 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 119 797 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 580 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 583 138 График
Кредитных организаций 21315 42 График
Банков-нерезидентов 21316 539 958 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 295 873 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 23 272 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 124 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 321 238 График
Кредитных организаций 21415 37 473 График
Банков-нерезидентов 21416 22 975 График
Банка России 21417 4 003 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 409 085 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 612 График
Нерезидентов 21502 350 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 962 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 293 589 График
Нерезидентов 21602 23 568 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 317 157 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 398 760 График
По депозитным сертификатам 21802 62 018 График
По векселям 21804 1 241 915 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 702 693 График
Итого по разделу 1 21000 15 183 411 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 909 527 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 909 527 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 168 График
Банка России 22203 95 265 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 96 433 График
Итого по разделу 2 22000 26 005 960 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 487 623 График
прочих резидентов 23102 713 164 График
прочих нерезидентов 23104 172 453 График
Прочих ценных бумаг 23105 174 622 График
Иностранных государств 23106 269 805 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 66 086 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 883 753 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 248 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 248 График
Итого по разделу 3 23000 3 887 001 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 359 479 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 129 533 941 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 610 810 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 131 504 230 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 213 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 213 График
Итого по разделу 4 24000 131 504 443 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 037 117 График
опционы 25203 120 181 График
свопы 25204 30 292 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 65 132 График
По другим операциям 25206 705 068 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 957 790 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 880 272 График
опционы 25303 170 407 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 050 679 График
Итого по разделу 5 25000 28 008 469 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 730 730 График
Евро 26102 594 074 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 546 График
Швейцарских франков 26104 5 493 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 330 843 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 443 706 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 353 График
Итого по символам 26201-26203 26200 444 059 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 145 331 График
по Евро 26302 131 069 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 619 826 График
по Швейцарским франкам 26304 116 182 График
по Японским иенам 26305 278 091 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 293 611 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 508 График
Серебра 26402 78 164 График
Платины 26403 170 213 График
Палладия 26404 469 373 График
Других драгоценных металлов 26405 18 794 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 145 407 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 17 168 График
Страхование 26410 398 261 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 725 920 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 358 737 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 386 593 График
Итого по разделу 6 26000 8 455 106 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 321 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 050 График
индивидуальных предпринимателей 27103 680 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 051 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 219 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 959 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 869 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 047 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 518 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 213 468 График
Другие расходы 27308 31 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 245 357 График
Итого по разделу 7 27000 265 455 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 189 371 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 171 855 019 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 265 455 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 213 309 845 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 40 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 209 350 График
а) прибыль 31005 351 319 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 411 524 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 149 145 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.