Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
40 087 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
29 245 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
552 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
3 451 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
82 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
11 085 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
889 105 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 641 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
15 570 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
27 032 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
215 |
|
кредитным организациям |
11118 |
13 474 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
2 046 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 037 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
455 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
9 203 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
4 499 |
|
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
45 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
66 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 702 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
3 315 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
2 799 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
67 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
243 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
513 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
2 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
46 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 063 577 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
27 984 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
16 179 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
4 801 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
71 706 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
307 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
2 792 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
10 261 |
|
Прочим векселям |
12304 |
17 169 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
13 350 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
2 384 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
80 302 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
19 047 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
187 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
40 825 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
4 261 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 441 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
312 996 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 278 868 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
3 290 614 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
4 569 482 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
364 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
205 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 261 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 830 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
5 052 966 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
3 898 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
33 303 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
7 492 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
117 029 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
22 952 |
|
По другим операциям |
17205 |
16 251 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
154 |
|
материальных ценностей |
17303 |
4 599 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
37 642 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
12 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 440 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
31 686 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
672 287 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
44 033 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
165 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 263 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
6 049 172 |
|
Всего доходов |
10000 |
11 997 057 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
14 015 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
45 476 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
59 491 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
204 |
|
Банка России |
22103 |
65 |
|
прочих резидентов |
22105 |
11 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
1 698 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
10 164 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
4 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
2 733 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
4 007 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
24 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
2 219 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
1 192 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
375 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
205 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
38 357 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
23 296 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
10 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
112 329 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
3 741 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
862 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
201 496 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
109 099 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 297 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
111 396 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
21 265 |
|
от иностранных государств |
24104 |
484 |
|
от других кредиторов |
24105 |
33 011 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
341 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
40 358 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
933 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
11 389 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
107 781 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 329 770 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
3 316 793 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
4 646 563 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
46 295 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
11 850 |
|
Японских иен |
26105 |
489 |
|
других валют |
26106 |
531 |
|
Прочие расходы |
26109 |
2 914 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
62 079 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
14 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
248 |
|
Другие нарушения |
28111 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
268 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
5 394 303 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
4 589 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
17 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
5 143 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
77 640 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
12 309 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
3 581 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
20 873 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 770 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
143 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 553 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
14 843 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
24 710 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 317 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
44 808 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 635 |
|
Расходы по охране |
29318 |
12 457 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
164 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
9 196 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
366 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 168 |
|
на представительские расходы |
29324 |
40 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
110 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
265 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
288 |
|
Прочие расходы |
29329 |
89 941 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
2 241 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
41 174 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
34 344 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
30 352 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
626 911 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
935 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
54 474 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
20 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 075 |
|
Другие расходы |
29423 |
16 280 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
6 535 038 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
11 724 112 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
19 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
213 288 |
|
а) прибыль |
31005 |
169 885 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
3 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
110 228 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
272 945 |
|