Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 140 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 649 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 892 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 809 203 График
гражданам (физическим лицам) 11115 66 662 График
кредитным организациям 11118 5 846 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 474 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 921 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 71 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 71 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 217 График
кредитных организаций 11504 3 258 График
прочих резидентов 11505 15 964 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 439 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 400 График
кредитных организаций 11604 1 901 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 301 График
Итого по разделу 1 11000 963 715 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 748 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 211 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 228 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 496 836 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 496 836 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 233 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 233 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 22 682 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 701 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 383 График
Итого по разделу 2 12000 766 379 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 728 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 497 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 497 График
Итого по разделу 3 13000 6 225 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 666 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 880 213 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 102 415 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 984 294 График
Итого по разделу 5 15000 984 294 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 550 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 27 926 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 478 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 953 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 732 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 874 739 График
Прочие операционные доходы 16306 1 254 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 879 678 График
Итого по разделу 6 16000 1 915 156 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 114 График
Итого по символам 17101-17103 17100 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 398 500 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 255 График
денежной наличности 17304 107 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 109 График
Другие доходы 17306 20 630 График
Итого по символам 17301-17306 17300 419 601 График
Итого по разделу 7 17000 419 715 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 730 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 905 676 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 419 715 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 055 485 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 412 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 035 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 209 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 54 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 316 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 941 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 322 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 263 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 12 678 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 678 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 420 561 График
Итого по символам 21601-21602 21600 420 561 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 529 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 529 График
Итого по разделу 1 21000 488 382 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 447 018 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 447 018 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 8 481 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 481 График
Итого по разделу 2 22000 455 499 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 700 График
прочих нерезидентов 23104 925 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 923 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 548 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 54 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 54 График
Итого по разделу 3 23000 9 602 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 039 График
от кредитных организаций 24102 849 194 График
от банков-нерезидентов 24103 79 563 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 932 796 График
Итого по разделу 4 24000 932 796 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 133 График
форварды 25202 8 841 График
опционы 25203 4 735 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 674 График
По другим операциям 25206 3 376 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 759 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 305 816 График
опционы 25303 25 030 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 330 846 График
Итого по разделу 5 25000 2 349 605 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 340 866 График
Евро 26102 88 394 График
Швейцарских франков 26104 2 707 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 431 967 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 889 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 898 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 910 График
по Евро 26302 14 724 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 800 График
по Японским иенам 26305 22 599 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 335 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 129 368 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 677 График
Серебра 26402 822 График
Платины 26403 35 410 График
Палладия 26404 19 922 График
Других драгоценных металлов 26405 149 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 762 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 349 График
Аудит 26408 1 000 График
Страхование 26410 3 147 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 766 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 760 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 128 764 График
Итого по разделу 6 26000 726 997 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 98 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 99 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 54 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 54 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 260 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 182 График
Другие расходы 27308 4 316 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 758 График
Итого по разделу 7 27000 4 911 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 581 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 15 698 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 15 117 График
Итого по разделу 8 28000 15 117 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 87 693 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 943 881 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 019 000 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 911 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 967 792 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 952 675 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 102 810 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 102 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСБЕРБАНК (рег.№1043) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.