Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 795 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 133 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 241 798 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 948 График
кредитным организациям 11118 10 140 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 296 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
в банках-нерезидентах 11303 126 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 146 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 466 График
кредитных организаций 11504 24 615 График
прочих резидентов 11505 20 174 График
прочих нерезидентов 11508 5 123 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 378 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 140 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 140 График
Итого по разделу 1 11000 352 853 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 943 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 128 616 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 139 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 389 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 389 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 119 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 119 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 364 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 698 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 062 График
Итого по разделу 2 12000 179 129 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 570 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 709 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 279 График
Итого по разделу 3 13000 62 279 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 273 158 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 45 172 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 325 685 График
Итого по разделу 5 15000 325 685 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 848 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 5 971 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 831 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 441 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 573 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 4 268 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 399 128 График
Прочие операционные доходы 16306 296 График
Итого по символам 16301-16306 16300 409 706 График
Итого по разделу 6 16000 431 537 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
Другие доходы 17306 3 520 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 546 График
Итого по разделу 7 17000 3 546 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 531 982 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 819 501 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 546 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 355 029 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 627 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 184 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 811 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 432 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 490 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 372 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 285 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 657 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 169 График
Кредитных организаций 21415 287 График
Итого по символам 21401-21417 21400 456 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 190 612 График
Итого по символам 21601-21602 21600 190 612 График
Итого по разделу 1 21000 219 026 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 891 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 891 График
Итого по разделу 2 22000 14 891 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 159 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 655 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 814 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 25 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 25 График
Итого по разделу 3 23000 5 839 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 479 График
от кредитных организаций 24102 274 100 График
от банков-нерезидентов 24103 45 824 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 338 403 График
Итого по разделу 4 24000 338 403 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 298 График
форварды 25202 6 593 График
опционы 25203 4 217 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 133 График
По другим операциям 25206 2 346 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 587 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 363 090 График
опционы 25303 13 550 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 376 640 График
Итого по разделу 5 25000 395 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 182 853 График
Евро 26102 49 354 График
Швейцарских франков 26104 2 454 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 234 661 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 706 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 128 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 834 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 651 График
по Евро 26302 6 677 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 799 График
по Швейцарским франкам 26304 17 График
по Японским иенам 26305 16 136 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 599 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 879 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 254 График
Серебра 26402 108 График
Платины 26403 16 073 График
Палладия 26404 7 019 График
Других драгоценных металлов 26405 145 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 395 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 134 График
Аудит 26408 930 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 1 166 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 446 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 157 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 922 График
Итого по разделу 6 26000 364 296 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 31 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 698 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 104 График
Другие расходы 27308 1 624 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 458 График
Итого по разделу 7 27000 2 508 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 979 График
Итого по разделу 8 28000 5 979 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 839 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 233 917 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 103 765 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 508 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 340 190 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 346 169 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 860 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 860 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСБЕРБАНК (рег.№1043) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.