Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 935 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 666 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 816 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 85 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 518 График
кредитным организациям 11118 367 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 420 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 146 807 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 153 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 159 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 120 График
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 138 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 747 График
кредитных организаций 11504 4 796 График
прочих резидентов 11505 6 770 График
прочих нерезидентов 11508 4 771 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 084 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 567 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 567 График
Итого по разделу 1 11000 173 755 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 408 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 863 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 863 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 878 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 878 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 189 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 652 График
Итого по символам 12401-12407 12400 841 График
Итого по разделу 2 12000 78 068 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 382 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 425 График
Итого по разделу 3 13000 425 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 187 231 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 25 445 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 220 381 График
Итого по разделу 5 15000 220 381 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 720 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 7 473 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 196 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 736 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 135 807 График
Прочие операционные доходы 16306 118 График
Итого по символам 16301-16306 16300 136 661 График
Итого по разделу 6 16000 146 857 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 62 График
Другие доходы 17306 1 734 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 796 График
Итого по разделу 7 17000 1 796 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 251 823 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 367 663 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 796 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 621 282 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 800 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 186 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 283 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 317 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 101 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 191 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 292 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 563 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 563 График
Итого по разделу 1 21000 67 358 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 622 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 622 График
Итого по разделу 2 22000 1 622 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 578 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 578 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 График
Итого по разделу 3 23000 589 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 603 График
от кредитных организаций 24102 188 689 График
от банков-нерезидентов 24103 25 532 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 217 824 График
Итого по разделу 4 24000 217 824 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 299 График
форварды 25202 2 541 График
опционы 25203 2 580 График
По другим операциям 25206 931 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 140 113 График
опционы 25303 5 422 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 535 График
Итого по разделу 5 25000 151 886 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 531 График
Евро 26102 21 557 График
Швейцарских франков 26104 563 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 651 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 781 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 823 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 643 График
по Евро 26302 2 447 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 504 График
по Швейцарским франкам 26304 8 График
по Японским иенам 26305 3 716 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 5 953 График
Палладия 26404 3 310 График
Других драгоценных металлов 26405 329 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 350 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 158 График
Страхование 26410 361 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 205 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 029 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 752 График
Итого по разделу 6 26000 137 544 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 39 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Другие расходы 27308 6 744 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 983 График
Итого по разделу 7 27000 6 983 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 215 График
Итого по разделу 8 28000 1 215 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 476 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 980 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 507 843 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 983 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 583 806 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 585 021 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 261 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 261 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСБЕРБАНК (рег.№1043) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.