Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 437 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 731 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 370 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 475 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 294 График
кредитным организациям 11118 378 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 350 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 141 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 136 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 200 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 127 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 135 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 254 График
кредитных организаций 11504 4 529 График
прочих резидентов 11505 13 676 График
прочих нерезидентов 11508 4 290 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 749 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 890 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 890 График
Итого по разделу 1 11000 174 012 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 849 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 464 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 464 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 522 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 522 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 147 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 666 График
Итого по символам 12401-12407 12400 813 График
Итого по разделу 2 12000 65 701 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 257 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 953 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 444 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 654 График
Итого по разделу 3 13000 4 654 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 882 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 127 702 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 498 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 151 082 График
Итого по разделу 5 15000 151 082 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 097 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 11 555 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 665 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 243 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 92 018 График
Прочие операционные доходы 16306 66 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 327 График
Итого по разделу 6 16000 107 992 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Другие доходы 17306 751 График
Итого по символам 17301-17306 17300 765 График
Итого по разделу 7 17000 766 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 239 713 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 263 798 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 766 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 504 277 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 171 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 278 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 468 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 504 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 585 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 224 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 809 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 335 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 335 График
Итого по разделу 1 21000 104 926 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 644 График
Итого по разделу 2 22000 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 449 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 416 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 331 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 196 График
Итого по разделу 3 23000 4 196 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 025 График
от кредитных организаций 24102 129 106 График
от банков-нерезидентов 24103 16 781 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 151 912 График
Итого по разделу 4 24000 151 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 133 График
форварды 25202 1 886 График
опционы 25203 2 200 График
По другим операциям 25206 761 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 980 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 94 480 График
опционы 25303 5 804 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 100 284 График
Итого по разделу 5 25000 105 264 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 591 График
Евро 26102 19 254 График
Швейцарских франков 26104 594 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 787 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 62 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 849 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 058 График
по Евро 26302 2 610 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 215 График
по Швейцарским франкам 26304 6 График
по Японским иенам 26305 3 060 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 997 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 46 График
Платины 26403 6 004 График
Палладия 26404 3 237 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 857 График
Страхование 26410 379 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 429 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 720 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 805 График
Итого по разделу 6 26000 125 090 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 153 График
Другие расходы 27308 445 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 598 График
Итого по разделу 7 27000 598 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 156 График
Итого по разделу 8 28000 3 156 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 647 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 570 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 386 462 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 598 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 492 630 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 495 786 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 491 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 491 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСБЕРБАНК (рег.№1043) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.