Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 590 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 530 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 441 261 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 597 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 689 График
кредитным организациям 11118 3 141 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 872 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 537 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 316 График
в банках-нерезидентах 11303 570 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 886 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 492 График
в кредитных организациях 11402 33 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 525 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 419 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 128 График
кредитных организаций 11504 10 866 График
прочих резидентов 11505 28 786 График
банков-нерезидентов 11507 323 График
прочих нерезидентов 11508 14 625 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 147 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 65 017 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 017 График
Итого по разделу 1 11000 672 259 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 238 247 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 238 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 365 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 365 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 525 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 525 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 797 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 525 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 322 График
Итого по разделу 2 12000 286 732 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 268 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 429 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 578 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 566 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 974 График
Итого по разделу 3 13000 2 974 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 93 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 93 График
Итого по разделу 4 14000 93 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 738 064 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 70 880 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 813 997 График
Итого по разделу 5 15000 813 997 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 842 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 61 171 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 023 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 597 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 113 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 025 537 График
Прочие операционные доходы 16306 238 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 031 485 График
Итого по разделу 6 16000 1 106 508 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 249 График
Итого по символам 17201-17203 17200 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 129 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 2 917 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 064 График
Итого по разделу 7 17000 3 314 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 958 991 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 923 572 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 314 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 885 877 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 259 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 173 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 432 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 094 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 122 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 261 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 773 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 131 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 904 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 402 255 График
Итого по символам 21601-21602 21600 402 255 График
Итого по разделу 1 21000 436 852 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 308 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 308 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 223 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 223 График
Итого по разделу 2 22000 3 531 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 278 График
прочих нерезидентов 23104 1 196 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Банков-нерезидентов 23107 572 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 257 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 308 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 20 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 20 График
Итого по разделу 3 23000 4 328 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 144 График
от кредитных организаций 24102 751 204 График
от банков-нерезидентов 24103 72 413 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 839 761 График
Итого по разделу 4 24000 839 761 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 689 График
форварды 25202 560 График
опционы 25203 12 864 График
По другим операциям 25206 10 637 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 750 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 012 486 График
опционы 25303 21 495 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 033 981 График
Итого по разделу 5 25000 1 058 731 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 279 763 График
Евро 26102 47 725 График
Швейцарских франков 26104 5 426 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 332 914 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 209 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 229 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 130 График
по Евро 26302 9 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 976 График
по Швейцарским франкам 26304 18 График
по Японским иенам 26305 12 923 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 156 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 418 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 489 График
Серебра 26402 285 График
Платины 26403 22 890 График
Палладия 26404 12 045 График
Других драгоценных металлов 26405 439 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 271 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 238 График
Аудит 26408 788 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 1 032 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 808 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 572 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 904 График
Итого по разделу 6 26000 484 465 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 85 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 88 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 119 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 56 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 530 График
Другие расходы 27308 5 913 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 618 График
Итого по разделу 7 27000 7 706 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 782 График
Итого по разделу 8 28000 11 782 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 503 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 440 383 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 387 285 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 706 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 835 374 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 847 156 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 721 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 721 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСБЕРБАНК (рег.№1043) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.