Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 161 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 347 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 339 805 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 888 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 103 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 3 162 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 723 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 432 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 328 График
в банках-нерезидентах 11303 839 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 167 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 344 График
в кредитных организациях 11402 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 371 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 186 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 681 График
кредитных организаций 11504 4 График
прочих резидентов 11505 2 614 График
банков-нерезидентов 11507 1 204 График
прочих нерезидентов 11508 68 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 757 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 650 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 650 График
Итого по разделу 1 11000 457 145 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 577 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 148 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 357 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 357 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 217 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 217 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 074 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 719 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 793 График
Итого по разделу 2 12000 213 980 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 14 График
от кредитных организаций 14102 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 54 График
Итого по разделу 4 14000 54 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 861 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 832 160 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 56 763 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 897 784 График
Итого по разделу 5 15000 897 784 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 839 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 64 167 График
Итого по символам 16201-16203 16200 74 021 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 803 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 869 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 704 723 График
Прочие операционные доходы 16306 90 График
Итого по символам 16301-16306 16300 716 485 График
Итого по разделу 6 16000 790 506 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
Другие доходы 17306 3 345 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 377 График
Итого по разделу 7 17000 3 378 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 671 125 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 688 344 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 378 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 362 847 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 359 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 807 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 947 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 136 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 151 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 430 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 545 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 975 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 244 675 График
Итого по символам 21601-21602 21600 244 675 График
Итого по разделу 1 21000 281 608 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 561 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 561 График
Итого по разделу 2 22000 6 561 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 47 График
прочих резидентов 23102 2 121 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 045 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 213 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 40 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 40 График
Итого по разделу 3 23000 3 253 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 160 График
от кредитных организаций 24102 843 861 График
от банков-нерезидентов 24103 57 298 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 903 319 График
Итого по разделу 4 24000 903 319 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 554 График
форварды 25202 446 График
опционы 25203 11 755 График
По другим операциям 25206 6 403 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 158 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 704 874 График
опционы 25303 12 701 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 717 575 График
Итого по разделу 5 25000 736 733 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 167 912 График
Евро 26102 34 136 График
Швейцарских франков 26104 29 317 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 231 365 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 239 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 263 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 202 График
по Евро 26302 7 475 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 299 График
по Швейцарским франкам 26304 9 График
по Японским иенам 26305 8 215 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 243 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 186 График
Серебра 26402 223 График
Платины 26403 18 686 График
Палладия 26404 4 861 График
Других драгоценных металлов 26405 328 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 910 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 788 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 641 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 963 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 692 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 312 График
Итого по разделу 6 26000 329 183 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 253 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 385 График
Другие расходы 27308 1 081 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 719 График
Итого по разделу 7 27000 4 759 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 898 График
Итого по разделу 8 28000 21 898 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 97 431 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 288 169 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 972 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 759 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 265 416 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 287 314 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 533 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 533 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСБЕРБАНК (рег.№1043) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.