Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 988 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 896 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 439 024 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 70 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 273 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 36 График
кредитным организациям 11118 4 304 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 547 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 551 График
в банках-нерезидентах 11303 4 080 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 631 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 145 График
в кредитных организациях 11402 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 172 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 856 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 745 График
Банка России 11503 850 График
кредитных организаций 11504 692 График
прочих резидентов 11505 3 283 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 426 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 725 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 725 График
Итого по разделу 1 11000 596 934 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 212 823 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 212 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 960 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 960 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 355 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 355 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 736 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 097 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 833 График
Итого по разделу 2 12000 276 144 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 51 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 830 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 895 График
Итого по разделу 3 13000 895 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 30 График
от кредитных организаций 14102 762 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 792 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 20 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 20 График
Итого по разделу 4 14000 812 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 36 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 413 451 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 122 486 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 535 973 График
Итого по разделу 5 15000 535 973 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 563 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 163 График
По другим операциям 16203 73 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 83 459 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 803 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 150 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 665 340 График
Прочие операционные доходы 16306 54 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 669 347 График
Итого по разделу 6 16000 1 752 806 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 7 250 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 281 График
Итого по разделу 7 17000 7 288 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 873 078 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 290 486 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 288 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 170 852 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 795 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 983 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 022 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 102 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 171 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 715 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 521 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 236 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 230 386 График
Итого по символам 21601-21602 21600 230 386 График
Итого по разделу 1 21000 301 776 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 457 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 457 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 673 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 673 График
Итого по разделу 2 22000 5 130 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 338 График
прочих резидентов 23102 3 452 График
прочих нерезидентов 23104 6 335 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 157 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 19 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 19 График
Итого по разделу 3 23000 10 176 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 252 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 431 942 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 123 278 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 565 472 График
Итого по разделу 4 24000 565 472 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 201 График
форварды 25202 557 График
опционы 25203 19 080 График
По другим операциям 25206 9 110 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 948 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 703 401 График
опционы 25303 19 063 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 722 464 График
Итого по разделу 5 25000 1 752 412 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 191 779 График
Евро 26102 38 443 График
Швейцарских франков 26104 17 985 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 248 207 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 124 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 58 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 182 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 021 График
по Евро 26302 9 826 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 647 График
по Швейцарским франкам 26304 19 График
по Японским иенам 26305 14 155 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 789 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 893 График
Серебра 26402 75 График
Платины 26403 22 623 График
Палладия 26404 3 289 График
Других драгоценных металлов 26405 253 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 355 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 788 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 1 071 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 469 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 757 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 628 График
Итого по разделу 6 26000 369 806 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 101 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 164 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 448 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 548 График
Другие расходы 27308 5 893 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 053 График
Итого по разделу 7 27000 10 184 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 306 906 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 697 866 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 184 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 014 956 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 58 746 График
а) прибыль 31005 99 476 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 326 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 155 896 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСБЕРБАНК (рег.№1043) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.