Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 892 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 999 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 204 950 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 42 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 582 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
кредитным организациям 11118 1 990 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 697 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 258 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 220 График
в банках-нерезидентах 11303 2 582 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 802 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 145 График
в кредитных организациях 11402 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 158 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 293 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 775 График
Банка России 11503 850 График
кредитных организаций 11504 281 График
прочих резидентов 11505 1 435 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 634 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 681 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 681 График
Итого по разделу 1 11000 281 448 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 85 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 152 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 152 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 998 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 998 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 574 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 004 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 578 График
Итого по разделу 2 12000 108 671 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 51 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 830 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 895 График
Итого по разделу 3 13000 895 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 230 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 129 728 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 48 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 178 150 График
Итого по разделу 5 15000 178 150 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 452 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 100 График
По другим операциям 16203 32 479 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 031 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 88 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 143 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 906 825 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 907 059 График
Итого по разделу 6 16000 943 090 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
Другие доходы 17306 2 311 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 335 График
Итого по разделу 7 17000 2 338 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 390 119 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 122 146 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 338 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 514 603 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 456 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 456 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 448 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 539 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 722 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 078 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 800 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 908 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 908 График
Итого по разделу 1 21000 131 703 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 114 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 114 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 537 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 537 График
Итого по разделу 2 22000 1 651 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 338 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 338 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 График
Итого по разделу 3 23000 348 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 438 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 143 223 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 48 765 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 195 426 График
Итого по разделу 4 24000 195 426 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 550 График
форварды 25202 222 График
опционы 25203 7 587 График
По другим операциям 25206 3 680 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 039 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 938 101 График
опционы 25303 8 804 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 946 905 График
Итого по разделу 5 25000 958 944 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 384 График
Евро 26102 19 587 График
Швейцарских франков 26104 7 144 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 115 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 979 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 009 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 003 График
по Евро 26302 4 969 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 637 График
по Швейцарским франкам 26304 11 График
по Японским иенам 26305 5 432 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 106 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 444 График
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 10 291 График
Палладия 26404 1 026 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 955 График
Аудит 26408 788 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 560 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 908 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 231 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 298 График
Итого по разделу 6 26000 160 528 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 095 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 231 График
Другие расходы 27308 2 846 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 172 График
Итого по разделу 7 27000 4 173 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 133 354 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 315 246 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 173 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 452 773 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 26 486 График
а) прибыль 31005 35 344 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 61 830 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСБЕРБАНК (рег.№1043) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.