Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 473 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 220 090 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 952 График
кредитным организациям 11118 3 803 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 005 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 282 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 596 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 495 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 495 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 744 График
кредитных организаций 11504 515 График
прочих резидентов 11505 9 466 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 725 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 11 806 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 806 График
Итого по разделу 1 11000 316 953 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 922 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 053 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 60 840 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 60 840 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 519 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 519 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 107 График
Итого по разделу 2 12000 124 441 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 465 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 978 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 443 График
Итого по разделу 3 13000 1 443 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 288 060 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 288 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 1 288 070 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 23 247 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 247 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 434 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 755 470 График
Прочие операционные доходы 16306 260 График
Итого по символам 16301-16306 16300 756 182 График
Итого по разделу 6 16000 779 442 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 406 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 36 График
Итого по символам 17201-17203 17200 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 88 График
денежной наличности 17304 62 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 146 График
Другие доходы 17306 560 График
Итого по символам 17301-17306 17300 856 График
Итого по разделу 7 17000 11 440 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 441 394 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 068 955 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 440 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 521 789 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 225 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 226 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 446 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 151 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 675 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 272 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 222 368 График
Нерезидентов 21602 725 График
Итого по символам 21601-21602 21600 223 093 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 620 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 620 График
Итого по разделу 1 21000 227 234 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 781 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 781 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 34 787 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 787 График
Итого по разделу 2 22000 83 568 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 1 184 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 129 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 314 График
Итого по разделу 3 23000 24 314 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 278 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 278 129 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 278 131 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 17 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 График
форварды 25202 2 992 График
опционы 25203 930 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 47 График
По другим операциям 25206 4 987 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 010 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 921 851 График
опционы 25303 90 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 921 941 График
Итого по разделу 5 25000 930 968 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 295 График
Евро 26102 21 749 График
Швейцарских франков 26104 214 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 258 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 554 График
Швейцарских франков 26204 118 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 672 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 460 График
по Евро 26302 3 567 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 387 График
по Швейцарским франкам 26304 4 818 График
по Японским иенам 26305 4 204 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 436 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 1 108 График
Платины 26403 1 198 График
Палладия 26404 1 025 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 096 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 3 632 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 430 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 380 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 368 График
Итого по разделу 6 26000 167 734 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 479 График
индивидуальных предпринимателей 27103 142 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 621 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 97 График
индивидуальных предпринимателей 27203 697 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 794 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 22 График
Другие расходы 27308 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 График
Итого по разделу 7 27000 4 454 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 000 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 000 График
Итого по разделу 8 28000 1 000 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 310 802 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 401 147 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 454 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 716 403 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 717 403 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 194 614 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 195 614 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 195 614 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМРЕГИОНБАНК (рег.№2123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.