Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 35 010 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 337 490 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 906 График
кредитным организациям 11118 3 803 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 864 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 427 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 786 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 230 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 230 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 534 График
кредитных организаций 11504 515 График
прочих резидентов 11505 13 277 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 326 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 11 806 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 806 График
Итого по разделу 1 11000 476 233 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 056 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 94 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 397 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 397 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 519 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 519 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 71 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 97 График
Итого по символам 12401-12407 12400 168 График
Итого по разделу 2 12000 178 551 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 138 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 983 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 121 График
Итого по разделу 3 13000 2 121 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 915 565 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 915 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 1 915 575 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 14 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 14 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 37 639 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 639 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 418 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 849 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 271 796 График
Прочие операционные доходы 16306 265 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 288 328 График
Итого по разделу 6 16000 1 325 981 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 360 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 228 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 36 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 264 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 63 700 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 119 График
денежной наличности 17304 62 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 932 График
Другие доходы 17306 895 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 708 График
Итого по разделу 7 17000 81 333 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 654 784 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 243 677 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 81 333 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 979 794 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 331 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 332 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 446 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 919 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 642 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 007 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 198 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 198 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 53 График
Итого по символам 21501-21502 21500 53 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 329 829 График
Нерезидентов 21602 1 059 График
Итого по символам 21601-21602 21600 330 888 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 457 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 457 График
Итого по разделу 1 21000 337 935 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 167 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 167 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 38 585 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 585 График
Итого по разделу 2 22000 105 752 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 1 184 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 344 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 529 График
Итого по разделу 3 23000 24 529 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 898 274 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 898 274 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 1 898 288 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 40 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 40 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 82 График
форварды 25202 4 791 График
опционы 25203 1 406 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 74 График
По другим операциям 25206 7 726 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 079 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 647 610 График
опционы 25303 102 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 647 712 График
Итого по разделу 5 25000 1 661 831 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 619 График
Евро 26102 37 116 График
Швейцарских франков 26104 346 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 167 081 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 257 График
Швейцарских франков 26204 158 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 415 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 959 График
по Евро 26302 5 087 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 760 График
по Швейцарским франкам 26304 7 318 График
по Японским иенам 26305 5 494 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 258 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 1 646 График
Платины 26403 2 021 График
Палладия 26404 1 545 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 412 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Аудит 26408 330 График
Публикация отчетности 26409 120 График
Страхование 26410 7 380 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 644 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 239 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 566 График
Итого по разделу 6 26000 257 938 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 479 График
индивидуальных предпринимателей 27103 258 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 737 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 97 График
индивидуальных предпринимателей 27203 698 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 795 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 121 График
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 141 График
Итого по разделу 7 27000 4 673 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 351 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 351 График
Итого по разделу 8 28000 1 351 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 443 687 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 842 586 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 673 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 290 946 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 292 297 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 311 152 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 312 503 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 312 503 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМРЕГИОНБАНК (рег.№2123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.