Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 857 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 680 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 033 График
кредитным организациям 11118 3 978 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 200 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 22 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 412 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 910 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 910 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 976 График
кредитных организаций 11504 1 426 График
прочих резидентов 11505 11 463 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 865 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 493 График
кредитных организаций 11604 13 097 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 590 График
Итого по разделу 1 11000 244 882 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 430 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 405 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 405 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 562 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 562 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 200 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 265 График
Итого по разделу 2 12000 91 753 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 803 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 207 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 010 График
Итого по разделу 3 13000 1 010 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 427 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 196 260 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 196 687 График
Итого по разделу 5 15000 196 687 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 825 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 825 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 22 804 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 804 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 499 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 499 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 384 288 График
Прочие операционные доходы 16306 400 График
Итого по символам 16301-16306 16300 385 686 График
Итого по разделу 6 16000 409 315 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 168 График
Итого по символам 17101-17103 17100 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 478 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 483 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
Другие доходы 17306 556 График
Итого по символам 17301-17306 17300 633 График
Итого по разделу 7 17000 1 284 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 336 635 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 607 012 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 284 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 944 931 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 691 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 194 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 494 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 379 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 126 655 График
Нерезидентов 21602 358 График
Итого по символам 21601-21602 21600 127 013 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 241 График
Итого по символам 21801-21804 21800 241 График
Итого по разделу 1 21000 132 664 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 588 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 588 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 853 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 853 График
Итого по разделу 2 22000 18 441 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 329 График
прочих нерезидентов 23104 312 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 875 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 516 График
Итого по разделу 3 23000 3 516 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 279 График
от кредитных организаций 24102 196 978 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 204 257 График
Итого по разделу 4 24000 204 257 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 445 График
опционы 25203 581 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 154 График
По другим операциям 25206 7 474 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 654 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 364 210 График
опционы 25303 32 223 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 396 433 График
Итого по разделу 5 25000 407 087 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 181 График
Евро 26102 20 557 График
Швейцарских франков 26104 89 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 827 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 649 График
Швейцарских франков 26204 570 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 219 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 579 График
по Евро 26302 3 468 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 652 График
по Швейцарским франкам 26304 4 189 График
по Японским иенам 26305 7 408 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 677 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 973 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 125 График
Серебра 26402 770 График
Платины 26403 1 331 График
Палладия 26404 2 518 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 258 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 325 График
Страхование 26410 2 944 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 444 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 471 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 210 График
Итого по разделу 6 26000 162 229 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 73 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 74 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 График
Итого по разделу 7 27000 142 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 888 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 9 256 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 368 График
Итого по разделу 8 28000 7 368 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 595 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 151 105 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 777 089 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 142 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 928 336 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 935 704 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 963 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 963 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМРЕГИОНБАНК (рег.№2123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.