Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 176 883 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 300 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 111 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 543 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 247 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 График
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 249 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 249 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 843 График
кредитных организаций 11504 1 График
прочих резидентов 11505 79 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 923 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
кредитных организаций 11604 5 353 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 369 График
Итого по разделу 1 11000 279 403 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 047 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 593 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 593 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 685 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 685 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 106 График
Итого по символам 12401-12407 12400 106 График
Итого по разделу 2 12000 115 888 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 228 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 888 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 116 График
Итого по разделу 3 13000 1 116 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 109 805 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 506 График
Итого по разделу 5 15000 110 506 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 23 331 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 220 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 523 194 График
Прочие операционные доходы 16306 1 573 График
Итого по символам 16301-16306 16300 525 072 График
Итого по разделу 6 16000 548 406 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 535 График
Итого по символам 17101-17103 17100 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 150 График
Другие доходы 17306 564 График
Итого по символам 17301-17306 17300 714 График
Итого по разделу 7 17000 1 325 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 395 291 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 660 033 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 325 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 056 649 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 492 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 122 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 650 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 264 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 36 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 134 458 График
Нерезидентов 21602 368 График
Итого по символам 21601-21602 21600 134 826 График
Итого по разделу 1 21000 138 155 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 850 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 850 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 406 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 406 График
Итого по разделу 2 22000 3 256 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
прочих нерезидентов 23104 143 График
Прочих ценных бумаг 23105 644 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 795 График
Итого по разделу 3 23000 795 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 703 График
от кредитных организаций 24102 110 310 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 111 013 График
Итого по разделу 4 24000 111 013 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 304 График
опционы 25203 799 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 62 График
По другим операциям 25206 2 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 314 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 588 395 График
опционы 25303 75 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 588 470 График
Итого по разделу 5 25000 594 787 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 183 График
Евро 26102 18 624 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 91 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 903 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 888 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 888 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 092 График
по Евро 26302 3 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 389 График
по Швейцарским франкам 26304 4 487 График
по Японским иенам 26305 8 307 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 619 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 428 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 186 График
Серебра 26402 712 График
Платины 26403 2 287 График
Палладия 26404 1 613 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 904 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 4 593 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 237 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 473 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 328 График
Итого по разделу 6 26000 150 547 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 263 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 263 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 265 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 265 График
Итого по разделу 7 27000 529 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 984 График
Итого по разделу 8 28000 9 984 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 567 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 141 411 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 857 142 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 529 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 999 082 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 009 066 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 583 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 583 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМРЕГИОНБАНК (рег.№2123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.