Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 162 757 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 844 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 473 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 723 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 238 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 456 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 456 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 249 График
кредитных организаций 11504 11 График
прочих резидентов 11505 73 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 333 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 37 График
кредитных организаций 11604 8 303 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 340 График
Итого по разделу 1 11000 259 943 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 293 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 293 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 606 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 606 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 График
Итого по разделу 2 12000 123 806 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 100 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 765 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 865 График
Итого по разделу 3 13000 865 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 406 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 409 График
Итого по разделу 5 15000 85 409 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 23 803 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 803 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 199 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 528 825 График
Прочие операционные доходы 16306 1 000 График
Итого по символам 16301-16306 16300 530 024 График
Итого по разделу 6 16000 553 827 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 115 График
Итого по символам 17101-17103 17100 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 668 График
Итого по символам 17301-17306 17300 728 График
Итого по разделу 7 17000 899 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 383 749 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 640 101 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 899 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 024 749 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 545 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 325 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 038 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 908 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 141 946 График
Нерезидентов 21602 223 График
Итого по символам 21601-21602 21600 142 169 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 График
Итого по разделу 1 21000 145 196 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 552 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 552 График
Итого по разделу 2 22000 3 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 58 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 097 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 155 График
Итого по разделу 3 23000 20 155 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 772 График
от кредитных организаций 24102 86 237 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 87 009 График
Итого по разделу 4 24000 87 009 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 946 График
опционы 25203 1 421 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 1 415 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 816 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 577 382 График
опционы 25303 26 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 577 408 График
Итого по разделу 5 25000 583 224 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 061 График
Евро 26102 15 979 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Швейцарских франков 26104 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 213 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 035 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 035 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 968 График
по Евро 26302 2 951 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 717 График
по Швейцарским франкам 26304 3 018 График
по Японским иенам 26305 6 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 918 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 194 График
Серебра 26402 237 График
Платины 26403 2 158 График
Палладия 26404 1 705 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 431 График
Аудит 26408 316 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 768 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 748 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 923 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 553 График
Итого по разделу 6 26000 122 719 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 223 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 223 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 344 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 344 График
Итого по разделу 7 27000 4 572 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 298 График
Итого по разделу 8 28000 16 298 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 322 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 148 748 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 813 107 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 572 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 966 427 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 982 725 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 024 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 024 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМРЕГИОНБАНК (рег.№2123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.