Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 700 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 037 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 986 График
кредитным организациям 11118 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 853 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 147 828 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 991 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 991 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 832 График
кредитных организаций 11604 8 519 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 351 График
Итого по разделу 1 11000 158 235 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 134 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 972 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 259 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 259 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 52 График
Итого по символам 12401-12407 12400 52 График
Итого по разделу 2 12000 85 795 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 743 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 743 График
Итого по разделу 4 14000 1 743 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 113 522 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 113 522 График
Итого по разделу 5 15000 113 522 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 880 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 880 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 432 393 График
Итого по символам 16301-16306 16300 432 393 График
Итого по разделу 6 16000 448 273 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 583 График
Итого по символам 17101-17103 17100 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 129 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 156 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 465 График
Итого по символам 17301-17306 17300 629 График
Итого по разделу 7 17000 1 381 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 244 030 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 563 538 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 381 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 808 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 326 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 984 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 414 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 414 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 80 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 97 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 724 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 901 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 91 769 График
Нерезидентов 21602 103 График
Итого по символам 21601-21602 21600 91 872 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 55 График
Итого по символам 21801-21804 21800 55 График
Итого по разделу 1 21000 95 253 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 701 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 701 График
Итого по разделу 2 22000 17 701 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 113 298 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 113 298 График
Итого по разделу 4 24000 113 298 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 695 График
опционы 25203 456 График
По другим операциям 25206 676 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 827 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 441 329 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 441 331 График
Итого по разделу 5 25000 444 158 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 950 График
Евро 26102 9 712 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 График
Швейцарских франков 26104 80 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 748 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 757 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 757 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 457 График
по Евро 26302 2 611 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 611 График
по Швейцарским франкам 26304 2 236 График
по Японским иенам 26305 2 619 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 290 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 824 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 225 График
Серебра 26402 167 График
Платины 26403 2 848 График
Палладия 26404 2 292 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 175 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 122 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 564 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 996 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 667 График
Итого по разделу 6 26000 113 996 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 59 График
индивидуальных предпринимателей 27203 432 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 491 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 88 График
Другие расходы 27308 2 477 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 584 График
Итого по разделу 7 27000 3 075 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 690 График
Итого по разделу 8 28000 1 690 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 465 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 112 954 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 671 455 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 075 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 787 484 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 789 174 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 775 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 775 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМРЕГИОНБАНК (рег.№2123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.