Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 249 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 550 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 962 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 652 График
кредитным организациям 11118 1 570 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 050 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 208 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 99 График
кредитных организаций 11604 11 408 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 507 График
Итого по разделу 1 11000 219 572 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 042 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 739 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 739 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 453 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 453 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 46 График
Итого по символам 12401-12407 12400 46 График
Итого по разделу 2 12000 101 793 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 206 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 587 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 1 795 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 27 График
Итого по разделу 4 14000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 33 177 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 177 График
Итого по разделу 5 15000 33 177 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 20 246 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 246 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 761 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 533 381 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 534 143 График
Итого по разделу 6 16000 554 389 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 139 График
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 388 График
Итого по символам 17301-17306 17300 541 График
Итого по разделу 7 17000 4 867 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 321 365 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 589 388 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 867 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 915 620 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 397 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 427 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 79 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 93 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 980 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 423 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 496 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 111 887 График
Нерезидентов 21602 137 График
Итого по символам 21601-21602 21600 112 024 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 520 График
Итого по символам 21801-21804 21800 520 График
Итого по разделу 1 21000 118 574 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 762 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 762 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 011 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 011 График
Итого по разделу 2 22000 9 773 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 97 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 352 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 449 График
Итого по разделу 3 23000 1 449 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 32 554 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 554 График
Итого по разделу 4 24000 32 554 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 010 График
опционы 25203 860 График
По другим операциям 25206 601 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 471 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 568 887 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 568 896 График
Итого по разделу 5 25000 572 367 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 419 График
Евро 26102 12 013 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 570 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 725 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 725 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 033 График
по Евро 26302 3 589 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 787 График
по Швейцарским франкам 26304 2 844 График
по Японским иенам 26305 4 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 037 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 543 График
Серебра 26402 350 График
Платины 26403 3 601 График
Палладия 26404 2 252 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 243 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 75 График
Аудит 26408 152 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 178 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 446 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 432 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 354 График
Итого по разделу 6 26000 142 686 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 382 График
индивидуальных предпринимателей 27203 352 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 734 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 299 График
Другие расходы 27308 8 172 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 471 График
Итого по разделу 7 27000 16 242 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 128 347 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 749 056 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 242 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 893 645 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 976 График
а) прибыль 31005 11 999 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 21 975 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМРЕГИОНБАНК (рег.№2123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.