Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 249 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 058 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 902 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 482 График
кредитным организациям 11118 1 159 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 113 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 График
кредитных организаций 11604 4 953 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 999 График
Итого по разделу 1 11000 109 971 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 631 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 631 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 148 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 148 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 40 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 621 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 662 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 490 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 490 График
Итого по разделу 5 15000 10 490 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 573 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 573 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 260 816 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 260 838 График
Итого по разделу 6 16000 270 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 340 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 135 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 168 График
Итого по символам 17301-17306 17300 314 График
Итого по разделу 7 17000 1 682 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 692 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 282 574 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 682 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 434 948 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 693 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 693 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 79 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 42 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 121 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 138 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 322 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 843 График
Нерезидентов 21602 67 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 910 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 254 График
Итого по символам 21801-21804 21800 254 График
Итого по разделу 1 21000 56 268 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 501 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 501 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 011 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 011 График
Итого по разделу 2 22000 5 512 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 350 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 350 График
Итого по разделу 3 23000 1 350 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 10 181 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 181 График
Итого по разделу 4 24000 10 181 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 828 График
опционы 25203 358 График
По другим операциям 25206 257 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 443 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 261 198 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 261 198 График
Итого по разделу 5 25000 262 641 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 512 График
Евро 26102 6 450 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 55 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 018 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 429 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 429 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 685 График
по Евро 26302 1 693 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 988 График
по Швейцарским франкам 26304 1 322 График
по Японским иенам 26305 2 134 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 873 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 176 График
Платины 26403 1 769 График
Палладия 26404 552 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 940 График
Аудит 26408 152 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 98 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 012 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 351 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 246 График
Итого по разделу 6 26000 67 566 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 352 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 352 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 298 График
Другие расходы 27308 3 517 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 815 График
Итого по разделу 7 27000 4 199 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 780 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 341 738 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 199 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 407 717 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 10 638 График
а) прибыль 31005 16 593 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 231 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМРЕГИОНБАНК (рег.№2123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.