Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 249 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 699 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 939 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 434 График
кредитным организациям 11118 1 538 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 427 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 График
кредитных организаций 11604 8 740 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 794 График
Итого по разделу 1 11000 166 099 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 015 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 634 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 515 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 515 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 308 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 308 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 График
Итого по разделу 2 12000 66 505 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 246 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 608 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 855 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 18 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 239 График
Итого по разделу 5 15000 18 239 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 263 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 263 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 418 739 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 418 765 График
Итого по разделу 6 16000 434 028 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 167 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 135 График
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 292 График
Итого по символам 17301-17306 17300 439 График
Итого по разделу 7 17000 4 640 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 604 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 454 143 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 640 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 691 387 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 397 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 397 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 79 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 66 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 349 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 765 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 201 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 975 График
Нерезидентов 21602 118 График
Итого по символам 21601-21602 21600 84 093 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 427 График
Итого по символам 21801-21804 21800 427 График
Итого по разделу 1 21000 89 215 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 288 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 288 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 011 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 011 График
Итого по разделу 2 22000 6 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 97 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 343 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 440 График
Итого по разделу 3 23000 1 440 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 035 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 035 График
Итого по разделу 4 24000 18 035 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 409 График
опционы 25203 648 График
По другим операциям 25206 422 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 479 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 414 517 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 414 517 График
Итого по разделу 5 25000 416 996 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 386 График
Евро 26102 9 403 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 71 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 862 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 493 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 598 График
по Евро 26302 2 516 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 174 График
по Швейцарским франкам 26304 2 288 График
по Японским иенам 26305 3 530 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 157 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 344 График
Серебра 26402 301 График
Платины 26403 2 697 График
Палладия 26404 955 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 103 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 152 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 136 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 778 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 912 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 486 График
Итого по разделу 6 26000 106 998 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 382 График
индивидуальных предпринимателей 27203 352 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 734 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 298 График
Другие расходы 27308 6 023 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 321 График
Итого по разделу 7 27000 14 087 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 514 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 543 469 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 087 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 653 070 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 17 599 График
а) прибыль 31005 20 718 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМРЕГИОНБАНК (рег.№2123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.