Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 660 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 429 График
кредитным организациям 11118 8 940 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 029 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 264 График
в банках-нерезидентах 11303 288 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 552 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 364 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 364 График
Итого по разделу 1 11000 154 945 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 370 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 316 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 316 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 853 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 853 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 083 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 194 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 277 График
Итого по разделу 2 12000 26 123 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 897 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 897 График
Итого по разделу 3 13000 897 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 64 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 64 График
Итого по разделу 4 14000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 79 522 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 79 522 График
Итого по разделу 5 15000 79 522 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 453 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 453 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 259 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 163 403 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 163 693 График
Итого по разделу 6 16000 1 165 146 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 798 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 100 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 График
Итого по разделу 7 17000 1 905 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 181 068 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 245 629 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 905 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 428 602 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 196 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 196 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 522 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 268 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 790 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 100 График
Банков-нерезидентов 21316 3 602 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 702 График
Итого по разделу 1 21000 4 688 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 679 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 679 График
Итого по разделу 2 22000 2 679 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 94 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 94 График
Итого по разделу 3 23000 94 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 78 952 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 78 952 График
Итого по разделу 4 24000 78 952 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 458 График
опционы 25203 218 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 285 719 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 285 719 График
Итого по разделу 5 25000 1 286 426 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 902 График
Евро 26102 5 098 График
Швейцарских франков 26104 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 064 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 379 График
Итого по символам 26201-26203 26200 379 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 813 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 705 График
по Японским иенам 26305 363 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 915 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 1 378 График
Палладия 26404 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 925 График
Аудит 26408 189 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 100 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 369 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 517 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 666 График
Итого по разделу 6 26000 45 024 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 111 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 111 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 111 График
Итого по разделу 7 27000 211 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 955 График
Итого по разделу 8 28000 1 955 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 528 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 367 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 410 496 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 211 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 418 074 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 420 029 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 573 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 573 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМИНВЕСТБАНК (рег.№2433) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.