Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 389 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 073 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 902 График
кредитным организациям 11118 497 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 325 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 128 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 16 547 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 388 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 388 График
Итого по разделу 1 11000 145 174 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 850 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 678 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 194 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 194 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 295 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 295 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 График
Итого по разделу 2 12000 11 050 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 137 982 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 137 982 График
Итого по разделу 5 15000 137 982 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 474 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 395 График
По другим операциям 16203 427 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 296 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 580 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 317 410 График
Прочие операционные доходы 16306 270 График
Итого по символам 16301-16306 16300 318 265 График
Итого по разделу 6 16000 319 561 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 70 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 645 График
Итого по символам 17201-17203 17200 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 26 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 745 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 156 224 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 457 543 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 745 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 614 512 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 285 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 285 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 180 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 098 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 101 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 235 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 235 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 194 График
Итого по символам 21801-21804 21800 194 График
Итого по разделу 1 21000 63 012 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 481 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 481 График
Итого по разделу 2 22000 2 481 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 137 706 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 137 706 График
Итого по разделу 4 24000 137 706 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 246 График
форварды 25202 839 График
опционы 25203 69 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 43 График
По другим операциям 25206 148 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 345 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 335 477 График
опционы 25303 115 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 335 592 График
Итого по разделу 5 25000 336 937 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 713 График
Евро 26102 4 798 График
Швейцарских франков 26104 294 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 811 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Швейцарских франков 26204 175 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 000 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 182 График
по Евро 26302 1 287 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 143 График
по Швейцарским франкам 26304 361 График
по Японским иенам 26305 1 040 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 153 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 166 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 394 График
Серебра 26402 264 График
Платины 26403 1 116 График
Палладия 26404 977 График
Других драгоценных металлов 26405 565 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 373 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Страхование 26410 2 245 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 613 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 405 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 977 График
Итого по разделу 6 26000 49 948 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 144 График
Другие расходы 27308 41 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 41 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 225 График
Итого по разделу 7 27000 234 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 327 График
Итого по разделу 8 28000 5 327 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 194 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 493 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 524 591 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 234 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 590 318 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 595 645 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМЭНЕРГОБАНК (рег.№2728) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.