Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 533 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 248 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 517 График
кредитным организациям 11118 686 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 161 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 320 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 96 980 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 96 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 362 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 364 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 503 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 503 График
Итого по разделу 1 11000 427 392 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 621 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 621 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 754 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 754 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 90 График
Итого по разделу 2 12000 32 065 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 398 649 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 398 649 График
Итого по разделу 5 15000 398 649 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 637 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 969 График
По другим операциям 16203 973 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 579 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 085 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 898 307 График
Прочие операционные доходы 16306 924 График
Итого по символам 16301-16306 16300 901 333 График
Итого по разделу 6 16000 904 912 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 176 График
Итого по символам 17101-17103 17100 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 915 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 145 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 632 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 623 График
Итого по символам 17301-17306 17300 647 График
Итого по разделу 7 17000 2 883 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 459 457 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 303 561 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 883 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 765 901 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 907 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 010 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 400 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 400 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 888 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 891 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 121 239 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 250 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 480 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 480 График
Итого по разделу 1 21000 186 076 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 641 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 641 График
Итого по разделу 2 22000 8 641 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 400 358 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 400 358 График
Итого по разделу 4 24000 400 358 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 356 График
форварды 25202 3 566 График
опционы 25203 317 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 252 График
По другим операциям 25206 547 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 038 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 341 272 График
опционы 25303 343 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 341 615 График
Итого по разделу 5 25000 1 346 653 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 103 График
Евро 26102 15 132 График
Швейцарских франков 26104 2 247 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 482 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 566 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 40 График
Швейцарских франков 26204 488 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 094 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 090 График
по Евро 26302 4 341 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 013 График
по Швейцарским франкам 26304 1 214 График
по Японским иенам 26305 2 743 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 357 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 758 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 548 График
Серебра 26402 650 График
Платины 26403 3 407 График
Палладия 26404 1 845 График
Других драгоценных металлов 26405 819 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 123 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 232 График
Страхование 26410 6 647 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 675 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 675 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 659 График
Итого по разделу 6 26000 165 993 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 597 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 125 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 284 График
Другие расходы 27308 41 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 41 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 047 График
Итого по разделу 7 27000 1 065 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 22 039 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 22 039 График
Итого по разделу 8 28000 22 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 194 717 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 913 004 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 065 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 108 786 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 130 825 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 342 885 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 320 846 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 320 846 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМЭНЕРГОБАНК (рег.№2728) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.