Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 901 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 313 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 791 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 718 График
кредитным организациям 11118 2 354 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 882 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 480 График
в банках-нерезидентах 11303 228 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 708 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 994 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 994 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 102 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 102 График
Итого по разделу 1 11000 161 686 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 797 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 212 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 103 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 103 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 040 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 040 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 94 График
Итого по разделу 2 12000 44 246 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 68 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 68 График
Итого по разделу 4 14000 68 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 210 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 210 741 График
Итого по разделу 5 15000 210 741 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 786 График
По другим операциям 16203 2 188 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 974 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 245 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 89 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 399 331 График
Прочие операционные доходы 16306 713 График
Итого по символам 16301-16306 16300 401 378 График
Итого по разделу 6 16000 406 352 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 126 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
Другие доходы 17306 121 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 121 График
Итого по символам 17301-17306 17300 173 График
Итого по разделу 7 17000 318 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 205 932 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 617 161 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 318 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 823 411 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 078 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 078 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 237 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 237 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 523 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 195 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 774 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 042 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 042 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 369 График
Итого по символам 21801-21804 21800 369 График
Итого по разделу 1 21000 59 503 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 749 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 749 График
Итого по разделу 2 22000 4 749 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 209 975 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 209 975 График
Итого по разделу 4 24000 209 975 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 193 График
опционы 25203 344 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 427 030 График
опционы 25303 167 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 427 197 График
Итого по разделу 5 25000 429 774 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 016 График
Евро 26102 8 210 График
Швейцарских франков 26104 771 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 997 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 621 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 622 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 779 График
по Евро 26302 2 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 532 График
по Швейцарским франкам 26304 492 График
по Японским иенам 26305 1 179 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 278 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 398 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 156 График
Платины 26403 2 344 График
Палладия 26404 484 График
Других драгоценных металлов 26405 239 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 774 График
Аудит 26408 56 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 179 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 583 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 371 График
Итого по разделу 6 26000 64 388 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 270 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 270 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 69 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 182 График
Другие расходы 27308 131 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 131 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 453 График
Итого по разделу 7 27000 792 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 635 График
Итого по разделу 8 28000 11 635 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 230 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 252 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 704 137 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 792 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 769 181 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 780 816 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 595 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМЭНЕРГОБАНК (рег.№2728) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.