Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 407 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 49 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 144 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 003 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 913 График
кредитным организациям 11118 227 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 990 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
в банках-нерезидентах 11303 127 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 159 График
Итого по разделу 1 11000 66 892 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 733 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 871 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 984 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 984 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 778 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 778 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 46 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 73 График
Итого по разделу 2 12000 14 439 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 913 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 913 График
Итого по разделу 5 15000 7 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 162 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 162 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 57 132 График
Прочие операционные доходы 16306 193 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 328 График
Итого по разделу 6 16000 62 490 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 106 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Другие доходы 17306 4 404 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 410 График
Итого по разделу 7 17000 4 517 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 331 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 70 403 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 517 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 156 251 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 532 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 532 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 87 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 217 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 308 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 447 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 5 579 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 026 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 096 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 106 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 405 График
По векселям 21804 2 028 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 433 График
Итого по разделу 1 21000 25 406 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 052 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 052 График
Итого по разделу 2 22000 1 052 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 104 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 104 График
Итого по разделу 4 24000 8 104 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 631 График
опционы 25203 226 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 910 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 66 281 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 281 График
Итого по разделу 5 25000 67 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 953 График
Евро 26102 2 631 График
Швейцарских франков 26104 206 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 790 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 805 График
Итого по символам 26201-26203 26200 805 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 График
по Евро 26302 566 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 986 График
по Швейцарским франкам 26304 654 График
по Японским иенам 26305 462 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 735 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 64 График
Платины 26403 811 График
Палладия 26404 56 График
Других драгоценных металлов 26405 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 789 График
Страхование 26410 916 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 259 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 293 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 364 График
Итого по разделу 6 26000 25 694 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 96 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 97 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 118 График
Другие расходы 27308 4 402 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 550 График
Итого по разделу 7 27000 4 647 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 458 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 100 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 647 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 132 094 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 10 178 График
а) прибыль 31005 13 979 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 24 157 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМЭНЕРГОБАНК (рег.№2728) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.