Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 739 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 981 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 512 График
кредитным организациям 11118 571 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 452 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 951 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 951 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 609 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 609 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 364 График
прочих нерезидентов 11508 12 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 376 График
Итого по разделу 1 11000 152 278 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 353 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 813 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 813 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 318 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 318 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 328 График
Итого по символам 12401-12407 12400 368 График
Итого по разделу 2 12000 36 924 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 505 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 172 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 172 График
Итого по разделу 3 13000 713 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 807 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 930 График
Итого по разделу 5 15000 41 930 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 268 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 268 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 223 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 323 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 86 945 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 88 492 График
Итого по разделу 6 16000 99 760 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 088 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 68 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 42 График
Другие доходы 17306 95 График
Итого по символам 17301-17306 17300 210 График
Итого по разделу 7 17000 1 344 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 189 202 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 142 403 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 344 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 332 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 031 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 031 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 929 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 957 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 523 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 121 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 541 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 185 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 922 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 941 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 528 График
Итого по символам 21801-21804 21800 528 График
Итого по разделу 1 21000 73 661 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 135 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 135 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 947 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 947 График
Итого по разделу 2 22000 3 082 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 График
Итого по разделу 3 23000 18 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 График
от кредитных организаций 24102 42 676 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 692 График
Итого по разделу 4 24000 42 692 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 119 График
опционы 25203 45 График
По другим операциям 25206 298 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 462 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 110 707 График
опционы 25303 3 404 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 114 111 График
Итого по разделу 5 25000 116 573 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 336 График
Евро 26102 8 757 График
Швейцарских франков 26104 282 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 375 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 032 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 036 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 310 График
по Евро 26302 2 801 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 090 График
по Швейцарским франкам 26304 2 946 График
по Японским иенам 26305 628 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 775 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 231 График
Платины 26403 948 График
Палладия 26404 1 727 График
Других драгоценных металлов 26405 67 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 201 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 470 График
Страхование 26410 1 395 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 308 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 773 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 207 График
Итого по разделу 6 26000 94 393 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 61 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 94 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 79 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 79 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 График
Другие расходы 27308 183 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 199 График
Итого по разделу 7 27000 372 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 171 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 753 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 582 График
Итого по разделу 8 28000 582 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 158 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 743 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 253 676 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 372 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 330 791 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 331 373 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 740 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОИНВЕСТБАНК (рег.№784) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.