Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 803 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 705 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 487 График
кредитным организациям 11118 3 600 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 400 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 995 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 638 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 638 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 171 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 171 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 168 График
кредитных организаций 11504 1 390 График
прочих резидентов 11505 177 График
прочих нерезидентов 11508 1 031 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 766 График
Итого по разделу 1 11000 85 570 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 59 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 223 График
индивидуальным предпринимателям 12114 72 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 354 График
Итого по разделу 2 12000 2 354 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 3 238 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 52 755 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 033 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 870 График
кредитным организациям 15118 26 693 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 589 График
Итого по разделу 5 15000 106 589 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 194 513 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 158 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 158 График
Итого по разделу 1 21000 158 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 685 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 685 График
Российской Федерации 22201 59 График
кредитных организаций 22204 53 График
прочих нерезидентов 22208 250 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 362 График
Итого по разделу 2 22000 1 047 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 850 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 850 График
Итого по разделу 3 23000 850 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 166 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 166 График
Итого по разделу 4 24000 166 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 265 График
Евро 26102 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 378 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 315 График
Евро 26202 82 График
других валют 26206 43 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 440 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 24 556 График
по Евро 26302 7 330 График
по другим валютам 26306 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 906 График
Итого по разделу 6 26000 33 724 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 143 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 715 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 859 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 222 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 507 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 018 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 747 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 220 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 672 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 892 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 7 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 7 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 113 График
индивидуальным предпринимателям 27803 24 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 173 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 310 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 7 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 086 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 38 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 60 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 191 График
Итого по разделу 7 27000 20 006 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 153 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 8 153 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 23 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 158 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 181 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 8 526 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 8 526 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 108 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 108 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 5 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 5 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 226 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 226 График
Итого по разделу 8 28000 17 199 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 121 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 22 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 143 График
Итого по разделу 9 29000 144 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 294 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 267 807 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 194 График
индивидуальных предпринимателей 31212 16 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 210 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 98 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 454 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 177 График
индивидуальных предпринимателей 31318 315 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 044 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 252 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 252 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 30 857 График
нерезидентов 31602 18 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 30 875 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 132 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 132 График
Итого по разделу 1 31000 40 513 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 14 График
кредитных организаций 34304 17 График
прочих резидентов 34305 4 График
прочих нерезидентов 34308 40 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 75 График
Итого по разделу 4 34000 75 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 911 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 50 627 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 2 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 671 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 933 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 71 144 График
Итого по разделу 7 37000 71 144 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 732 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 598 График
гражданам (физическим лицам) 41115 134 График
кредитным организациям 41118 26 693 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 27 425 График
Итого по разделу 1 41000 27 425 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 76 График
прочих резидентов 42205 59 График
прочих нерезидентов 42208 411 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 546 График
Итого по разделу 2 42000 546 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 5 График
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 7 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 095 График
Евро 46202 68 График
других валют 46206 22 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 185 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 24 553 График
по Евро 46302 7 382 График
по другим валютам 46306 20 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 31 955 График
Итого по разделу 6 46000 33 147 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 399 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 471 График
другие комиссионные расходы 47109 270 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 140 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 15 436 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 15 436 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 87 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 90 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 177 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 236 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 236 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 690 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 505 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 195 График
Итого по разделу 7 47000 20 184 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 857 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 108 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 920 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 310 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 72 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 143 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 44 410 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 20 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 23 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 56 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 233 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 926 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 258 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 460 График
амортизация по нематериальным активам 48303 342 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 802 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 419 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 342 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 610 График
служебные командировки 48405 286 График
охрана 48406 759 График
реклама 48407 521 График
представительские расходы 48408 28 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 040 График
аудит 48410 440 График
страхование 48412 1 904 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 681 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 316 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 25 346 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 49 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 18 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 31 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 131 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 229 График
Итого по разделу 8 48000 74 045 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 155 347 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 267 079 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 728 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 871 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 324 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 547 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 181 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 7 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 7 График
Итого по разделу 1 71000 7 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 7 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 188 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОИНВЕСТБАНК (рег.№784) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.