Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 201 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 632 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 583 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 163 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 937 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 937 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 598 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 598 График
Итого по разделу 1 11000 176 951 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 189 045 График
индивидуальным предпринимателям 15114 92 703 График
гражданам (физическим лицам) 15115 25 404 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 307 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 118 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 27 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 4 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 4 График
Итого по разделу 5 15000 307 301 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 484 252 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 4 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 4 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 14 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 14 График
Итого по разделу 4 24000 18 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 106 График
Евро 26102 47 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 153 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 59 График
Евро 26202 1 223 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 282 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 597 График
по Евро 26302 2 699 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 296 График
Итого по разделу 6 26000 8 731 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 95 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 79 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 048 График
индивидуальных предпринимателей 27203 614 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 216 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 878 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 383 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 31 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 415 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 11 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 611 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 244 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 18 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 170 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 269 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 323 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 69 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 69 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 5 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 599 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 135 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 742 График
Итого по разделу 7 27000 5 647 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 53 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 463 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 516 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 142 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 145 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 368 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 103 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 471 График
Итого по разделу 8 28000 1 132 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 119 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 119 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 857 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 541 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 398 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 49 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 57 График
Итого по разделу 9 29000 2 574 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 102 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 502 354 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 145 График
кредитных организаций 31210 1 216 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 361 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 37 692 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 37 692 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 39 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 39 График
Итого по разделу 1 31000 39 092 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 199 727 График
индивидуальным предпринимателям 37114 111 438 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 506 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 319 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 236 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 График
Итого по разделу 7 37000 319 911 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 359 003 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 198 График
гражданам (физическим лицам) 41115 62 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 260 График
Итого по разделу 1 41000 2 260 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 11 График
Евро 46102 8 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 19 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 34 График
Евро 46202 486 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 520 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 592 График
по Евро 46302 2 692 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 7 284 График
Итого по разделу 6 46000 7 823 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 201 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 311 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 168 График
другие комиссионные расходы 47109 588 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 268 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 135 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 135 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 100 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 100 График
Итого по разделу 7 47000 2 503 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 37 070 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 646 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 846 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 258 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 49 820 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 167 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 118 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 021 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 306 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 424 График
амортизация по нематериальным активам 48303 950 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 374 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 817 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 368 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 196 График
служебные командировки 48405 246 График
охрана 48406 1 852 График
реклама 48407 82 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 666 График
аудит 48410 230 График
страхование 48412 3 696 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 167 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 787 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 24 107 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 2 128 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 414 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 987 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 533 График
Итого по разделу 8 48000 89 140 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 101 726 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 460 729 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 625 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 188 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 310 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 249 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 249 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 31 376 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 31 376 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОХЛАДНЫЙ (рег.№874) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.