Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 070 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 317 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 613 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 000 График
Итого по разделу 1 11000 56 000 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 99 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 188 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 719 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 719 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 График
Итого по разделу 2 12000 4 028 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 798 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 798 График
Итого по разделу 5 15000 7 798 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 266 График
По другим операциям 16203 32 График
Итого по символам 16201-16203 16200 298 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 80 094 График
Прочие операционные доходы 16306 106 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 202 График
Итого по разделу 6 16000 80 500 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 152 График
Итого по символам 17301-17306 17300 153 График
Итого по разделу 7 17000 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 028 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 298 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 148 479 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 611 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 611 График
Итого по разделу 1 21000 11 671 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 276 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 276 График
Итого по разделу 2 22000 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 060 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 060 График
Итого по разделу 4 24000 8 060 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 430 График
опционы 25203 284 График
По другим операциям 25206 34 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 748 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 77 953 График
опционы 25303 140 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 093 График
Итого по разделу 5 25000 78 841 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 651 График
Евро 26102 3 384 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 041 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 049 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 049 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 393 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 369 График
по Швейцарским франкам 26304 551 График
по Японским иенам 26305 458 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 788 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 312 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 787 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 029 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 192 График
Аудит 26408 170 График
Страхование 26410 692 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 231 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 228 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 665 График
Итого по разделу 6 26000 20 543 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 409 График
Другие расходы 27308 73 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 482 График
Итого по разделу 7 27000 483 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 786 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 125 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 911 График
Итого по разделу 8 28000 5 911 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 605 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 947 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 107 444 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 483 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 119 874 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 125 785 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 694 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 694 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОХЛАДНЫЙ (рег.№874) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.