Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 567 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 792 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 257 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 874 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
Итого по разделу 1 11000 12 885 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 912 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 912 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 720 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 720 График
Итого по разделу 2 12000 5 040 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 695 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 695 График
Итого по разделу 5 15000 14 695 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 109 График
Итого по символам 16201-16203 16200 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 613 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 613 График
Итого по разделу 6 16000 2 722 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 9 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 925 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 417 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 351 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 127 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 153 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 199 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 199 График
Итого по разделу 1 21000 2 369 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 477 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 477 График
Итого по разделу 2 22000 477 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 701 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 701 График
Итого по разделу 4 24000 14 701 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 89 График
опционы 25203 92 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 186 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 368 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 368 График
Итого по разделу 5 25000 3 554 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 317 График
Евро 26102 865 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 185 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 165 График
Итого по символам 26201-26203 26200 165 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 68 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 136 График
по Швейцарским франкам 26304 64 График
по Японским иенам 26305 151 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 434 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Платины 26403 327 График
Палладия 26404 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 255 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 60 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 103 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 125 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 906 График
Итого по разделу 6 26000 5 690 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 67 График
Другие расходы 27308 79 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 146 График
Итого по разделу 7 27000 146 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 767 График
Итого по разделу 8 28000 1 767 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 414 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 846 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 945 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 146 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 937 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 704 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 647 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 647 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОХЛАДНЫЙ (рег.№874) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.