Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 320 042 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 268 График
кредитным организациям 11118 967 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 350 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 663 График
кредитных организаций 11504 43 350 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 013 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 394 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 394 График
Итого по разделу 1 11000 454 026 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 619 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 716 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 716 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 700 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 700 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 261 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 695 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 956 График
Итого по разделу 2 12000 35 471 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 901 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 489 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 742 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 132 График
Итого по разделу 3 13000 10 132 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 53 График
от кредитных организаций 14102 112 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 165 График
Итого по разделу 4 14000 165 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 930 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 316 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 246 График
Итого по разделу 5 15000 59 246 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 36 532 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 532 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 571 285 График
Итого по символам 16301-16306 16300 571 285 График
Итого по разделу 6 16000 607 817 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 219 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 1 269 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 489 497 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 677 360 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 269 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 168 126 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 622 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 622 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 525 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 316 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 841 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 270 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 470 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 27 651 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 651 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 753 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 753 График
Итого по разделу 1 21000 125 337 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 664 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 664 График
Итого по разделу 2 22000 8 664 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 904 График
прочих нерезидентов 23104 2 532 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 242 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 678 График
Итого по разделу 3 23000 8 678 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 894 График
от кредитных организаций 24102 55 520 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 414 График
Итого по разделу 4 24000 57 414 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 464 График
форварды 25202 123 График
опционы 25203 1 572 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 516 График
По другим операциям 25206 220 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 895 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 785 996 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 785 996 График
Итого по разделу 5 25000 788 891 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 104 658 График
Евро 26102 19 394 График
Швейцарских франков 26104 76 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 128 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 572 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 572 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 2 363 График
Других драгоценных металлов 26405 234 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 425 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 429 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 038 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 563 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 693 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 2 426 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 048 График
по Швейцарским франкам 26304 1 027 График
по Японским иенам 26305 315 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 68 549 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 365 График
Итого по разделу 6 26000 230 758 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 320 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 320 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 200 График
Итого по разделу 7 27000 1 520 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 042 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 042 График
Итого по разделу 8 28000 15 042 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 134 001 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 085 741 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 520 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 221 262 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 236 304 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 53 136 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 68 178 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 68 178 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФИТ БАНК (рег.№3234) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.