Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 401 215 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 853 График
кредитным организациям 11118 1 792 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 436 877 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 138 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 911 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 753 График
кредитных организаций 11504 21 576 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 240 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 74 829 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 74 829 График
Итого по разделу 1 11000 562 091 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 338 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 906 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 906 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 512 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 512 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 280 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 864 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 144 График
Итого по разделу 2 12000 118 058 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 065 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 174 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 358 График
Итого по разделу 3 13000 37 358 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 23 График
от кредитных организаций 14102 164 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 187 График
Итого по разделу 4 14000 187 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 952 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 072 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 024 График
Итого по разделу 5 15000 54 024 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
По другим операциям 16203 55 084 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 103 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 160 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 497 172 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 497 360 График
Итого по разделу 6 16000 1 552 463 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 683 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 5 761 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 680 149 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 644 032 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 761 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 329 942 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 318 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 100 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 418 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 18 613 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 258 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 871 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 150 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 156 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 100 700 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 491 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 105 497 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 733 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 733 График
Итого по разделу 1 21000 157 519 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 940 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 940 График
Итого по разделу 2 22000 53 940 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 668 График
прочих резидентов 23102 250 График
прочих нерезидентов 23104 2 975 График
Прочих ценных бумаг 23105 129 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 022 График
Итого по разделу 3 23000 6 022 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 706 График
от кредитных организаций 24102 54 333 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 039 График
Итого по разделу 4 24000 56 039 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 424 График
форварды 25202 14 График
опционы 25203 2 142 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 193 График
По другим операциям 25206 274 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 047 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 360 426 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 360 426 График
Итого по разделу 5 25000 1 363 473 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 106 379 График
Евро 26102 19 298 График
Швейцарских франков 26104 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 741 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 000 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 000 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 241 График
по Евро 26302 3 000 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 261 График
по Швейцарским франкам 26304 888 График
по Японским иенам 26305 824 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 378 788 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 396 002 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 305 График
Серебра 26402 103 График
Платины 26403 2 876 График
Палладия 26404 14 График
Других драгоценных металлов 26405 427 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 681 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 483 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 1 274 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 165 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 024 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 409 График
Итого по разделу 6 26000 546 152 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 234 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 237 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 420 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 420 График
Итого по разделу 7 27000 1 657 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 522 График
Итого по разделу 8 28000 23 522 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 145 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 211 459 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 971 686 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 657 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 184 802 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 208 324 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 121 618 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 121 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФИТ БАНК (рег.№3234) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.