Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 163 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 369 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 272 График
кредитным организациям 11118 1 308 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 549 График
кредитных организаций 11504 4 571 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 120 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 303 График
кредитных организаций 11604 165 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 468 График
Итого по разделу 1 11000 117 730 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 323 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 657 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 657 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 251 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 251 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 662 График
Итого по символам 12401-12407 12400 721 График
Итого по разделу 2 12000 23 999 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 212 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 273 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 849 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 334 График
Итого по разделу 3 13000 8 334 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 581 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 010 График
Итого по разделу 5 15000 10 010 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 186 График
По другим операциям 16203 13 674 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 861 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 160 554 График
Итого по символам 16301-16306 16300 160 554 График
Итого по разделу 6 16000 174 415 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 96 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 141 729 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 192 759 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 96 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 334 584 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 153 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 153 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 739 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 141 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 880 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 85 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 303 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 416 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 804 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 448 График
Итого по символам 21801-21804 21800 448 График
Итого по разделу 1 21000 18 285 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 978 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 978 График
Итого по разделу 2 22000 10 978 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 572 График
прочих нерезидентов 23104 1 434 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 013 График
Итого по разделу 3 23000 4 013 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 728 График
от кредитных организаций 24102 7 943 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 671 График
Итого по разделу 4 24000 8 671 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 43 График
форварды 25202 6 График
опционы 25203 301 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 График
По другим операциям 25206 36 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 422 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 168 220 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 168 220 График
Итого по разделу 5 25000 168 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 256 График
Евро 26102 5 729 График
Швейцарских франков 26104 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 003 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 855 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 855 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 413 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 757 График
по Швейцарским франкам 26304 188 График
по Японским иенам 26305 181 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 545 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 646 График
Палладия 26404 3 График
Других драгоценных металлов 26405 358 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 529 График
Страхование 26410 270 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 998 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 317 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 129 График
Итого по разделу 6 26000 35 532 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Другие расходы 27308 49 605 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 805 График
Итого по разделу 7 27000 49 805 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 276 График
Итого по разделу 8 28000 11 276 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 658 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 263 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 216 858 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 805 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 295 926 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 307 202 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 382 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 382 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФИТ БАНК (рег.№3234) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.