Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 774 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 080 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 300 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 152 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 609 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 300 График
кредитных организаций 11504 9 081 График
прочих резидентов 11505 68 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 058 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 341 График
кредитных организаций 11604 638 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 979 График
Итого по разделу 1 11000 193 229 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 623 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 376 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 376 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 995 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 995 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 925 График
Итого по символам 12401-12407 12400 973 График
Итого по разделу 2 12000 22 023 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 74 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 130 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 254 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 636 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 094 График
Итого по разделу 3 13000 18 094 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 57 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 59 График
Итого по разделу 4 14000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 144 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 144 График
Итого по разделу 5 15000 13 764 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 20 031 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 031 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 215 087 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 215 089 График
Итого по разделу 6 16000 235 120 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 146 График
Итого по символам 17101-17103 17100 146 График
Итого по разделу 7 17000 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 215 252 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 267 037 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 146 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 482 435 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 510 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 510 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 101 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 701 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 802 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 489 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 509 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 845 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 843 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 965 График
Итого по символам 21801-21804 21800 965 График
Итого по разделу 1 21000 39 120 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 733 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 733 График
Итого по разделу 2 22000 5 733 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 037 График
прочих нерезидентов 23104 8 519 График
Прочих ценных бумаг 23105 93 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 649 График
Итого по разделу 3 23000 11 649 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 114 График
от кредитных организаций 24102 11 336 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 450 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 573 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 573 График
Итого по разделу 4 24000 14 023 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 85 График
форварды 25202 6 График
опционы 25203 559 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 151 График
По другим операциям 25206 45 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 846 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 267 369 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 267 369 График
Итого по разделу 5 25000 268 215 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 494 График
Евро 26102 7 966 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 495 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 242 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 242 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 98 График
по Евро 26302 1 145 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 399 График
по Швейцарским франкам 26304 265 График
по Японским иенам 26305 147 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 591 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 645 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 1 321 График
Других драгоценных металлов 26405 58 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 010 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 573 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 161 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 283 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 694 График
Итого по разделу 6 26000 56 076 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 207 График
Другие расходы 27308 48 419 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 626 График
Итого по разделу 7 27000 48 627 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 693 График
Итого по разделу 8 28000 4 693 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 992 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 349 963 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 627 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 443 443 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 448 136 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 299 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 299 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФИТ БАНК (рег.№3234) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.