Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 732 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 216 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 976 График
кредитным организациям 11118 87 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 График
в кредитных организациях 11215 136 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 154 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 128 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 670 График
кредитных организаций 11504 7 595 График
прочих резидентов 11505 275 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 668 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 189 График
кредитных организаций 11604 1 833 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 022 График
Итого по разделу 1 11000 151 855 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 584 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 866 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 866 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 920 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 920 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 753 График
Итого по символам 12401-12407 12400 800 График
Итого по разделу 2 12000 18 458 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 81 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 642 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 784 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 507 График
Итого по разделу 3 13000 23 507 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 492 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 110 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 265 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 265 График
Итого по разделу 5 15000 15 867 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 107 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 107 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 204 137 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 204 174 График
Итого по разделу 6 16000 214 281 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 632 График
Итого по символам 17101-17103 17100 632 График
Итого по разделу 7 17000 632 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 170 313 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 253 655 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 632 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 424 600 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 638 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 638 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 125 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 125 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 093 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 417 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 158 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 668 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 901 График
Итого по символам 21801-21804 21800 901 График
Итого по разделу 1 21000 46 332 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 710 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 710 График
Итого по разделу 2 22000 4 710 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 650 График
прочих нерезидентов 23104 5 565 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 511 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 726 График
Итого по разделу 3 23000 10 726 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 991 График
от кредитных организаций 24102 14 084 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 075 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 16 088 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 График
форварды 25202 15 График
опционы 25203 372 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 248 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 759 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 217 693 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 217 693 График
Итого по разделу 5 25000 218 452 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 692 График
Евро 26102 5 209 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 914 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 925 График
Итого по символам 26201-26203 26200 925 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 908 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 052 График
по Швейцарским франкам 26304 158 График
по Японским иенам 26305 179 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 777 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 111 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 81 График
Платины 26403 1 182 График
Палладия 26404 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 774 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 67 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 243 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 792 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 616 График
Итого по разделу 6 26000 50 566 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 58 513 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 813 График
Итого по разделу 7 27000 58 813 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 294 График
Итого по разделу 8 28000 9 294 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 913 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 295 832 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 813 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 405 687 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 414 981 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 619 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 619 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФИТ БАНК (рег.№3234) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.