Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 933 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 113 188 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 359 График
кредитным организациям 11118 1 233 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 70 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 70 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 001 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 623 График
кредитных организаций 11504 13 583 График
прочих резидентов 11505 4 458 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 665 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 55 890 График
кредитных организаций 11604 9 623 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 513 График
Итого по разделу 1 11000 228 961 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 641 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 938 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 938 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 569 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 569 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 123 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 049 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 172 График
Итого по разделу 2 12000 8 320 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 103 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 478 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 603 График
Итого по разделу 3 13000 3 603 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 624 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 094 График
Итого по разделу 5 15000 18 094 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 603 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 603 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 39 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 131 944 График
Прочие операционные доходы 16306 268 График
Итого по символам 16301-16306 16300 132 251 График
Итого по разделу 6 16000 143 854 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 644 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 644 График
Итого по разделу 7 17000 1 644 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 237 281 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 165 551 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 644 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 404 476 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 162 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 162 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 496 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 496 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 211 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 134 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 345 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 413 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 413 График
Итого по разделу 1 21000 85 416 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 284 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 284 График
Итого по разделу 2 22000 284 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 326 График
прочих нерезидентов 23104 3 799 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 031 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 161 График
Итого по разделу 3 23000 12 161 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 755 График
от кредитных организаций 24102 11 673 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 428 График
Итого по разделу 4 24000 13 428 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 65 График
опционы 25203 617 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 107 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 814 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 190 499 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 190 499 График
Итого по разделу 5 25000 191 313 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 929 График
Евро 26102 5 056 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 001 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 588 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 588 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 55 График
Платины 26403 2 689 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 144 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 114 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 301 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 606 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 299 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 261 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 426 График
по Швейцарским франкам 26304 312 График
по Японским иенам 26305 114 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 225 График
Итого по разделу 6 26000 66 113 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 294 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 294 График
Итого по разделу 7 27000 6 294 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 096 График
Итого по разделу 8 28000 4 096 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 467 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 700 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 283 015 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 294 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 375 009 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 379 105 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 371 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 371 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФИТ БАНК (рег.№3234) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.