Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
72 472 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
267 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
5 997 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 917 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
76 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
35 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 706 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
36 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
85 506 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
4 316 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
22 808 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
4 034 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
27 103 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 521 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 621 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
481 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
34 456 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
16 283 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
13 270 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
126 893 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
109 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
110 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
219 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
72 |
|
Другим операциям |
16105 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
74 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
97 658 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
17 449 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 477 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 899 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 142 |
|
По другим операциям |
17205 |
8 770 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
128 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
3 900 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
291 |
|
Другие доходы |
17318 |
39 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
136 753 |
|
Всего доходов |
10000 |
349 445 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 857 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 857 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 558 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
4 171 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
54 674 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
60 403 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
32 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
17 900 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
203 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 079 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
19 214 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
42 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
164 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
206 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
28 307 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 380 |
|
Японских иен |
26105 |
115 |
|
Прочие расходы |
26109 |
3 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
4 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
32 809 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
3 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
3 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
153 615 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
16 624 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
5 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 542 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
178 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
143 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
880 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 064 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
207 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
4 274 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
5 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 799 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
175 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
27 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
21 |
|
Прочие расходы |
29329 |
65 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
644 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
2 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
9 082 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
7 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 131 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
644 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
300 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
12 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 572 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
200 374 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
315 866 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
33 579 |
|