Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 34 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 630 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 890 График
кредитным организациям 11118 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 372 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 443 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 799 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 799 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 909 График
иностранных государств 11506 143 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 052 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 506 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 506 График
Итого по разделу 1 11000 132 729 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 385 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 225 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 225 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 389 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 389 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 031 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 031 График
Итого по разделу 2 12000 71 393 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 559 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 598 График
Итого по разделу 3 13000 598 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 221 655 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 221 843 График
Итого по разделу 5 15000 221 843 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 475 График
По другим операциям 16203 521 График
Итого по символам 16201-16203 16200 996 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 142 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 177 442 График
Прочие операционные доходы 16306 232 График
Итого по символам 16301-16306 16300 177 816 График
Итого по разделу 6 16000 178 812 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 575 График
Итого по символам 17101-17103 17100 575 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 104 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 178 График
Итого по разделу 7 17000 753 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 204 122 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 401 253 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 753 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 606 128 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 855 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 855 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 529 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 533 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 211 График
Нерезидентов 21602 187 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 398 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 89 График
Итого по символам 21801-21804 21800 89 График
Итого по разделу 1 21000 31 896 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 665 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 665 График
Итого по разделу 2 22000 7 665 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Иностранных государств 23106 2 220 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 223 График
Итого по разделу 3 23000 2 223 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 224 589 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 224 589 График
Итого по разделу 4 24000 224 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 743 График
форварды 25202 1 672 График
опционы 25203 3 086 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 501 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 259 789 График
опционы 25303 569 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 260 358 График
Итого по разделу 5 25000 265 859 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 899 График
Евро 26102 10 700 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 599 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 774 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 774 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Платины 26403 1 206 График
Палладия 26404 578 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 869 График
Аудит 26408 323 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 912 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 957 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 900 График
по Японским иенам 26305 2 307 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 164 График
Итого по разделу 6 26000 67 063 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 401 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 855 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 264 График
Итого по разделу 7 27000 1 319 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 933 График
Итого по разделу 8 28000 3 933 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 514 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 561 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 559 734 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 319 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 600 614 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 604 547 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 581 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 581 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.