Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 175 График
кредитным организациям 11118 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 053 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 220 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 107 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 107 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 942 График
иностранных государств 11506 73 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 015 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 030 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 030 График
Итого по разделу 1 11000 64 719 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 663 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 042 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 022 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 022 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 499 График
Итого по символам 12401-12407 12400 499 График
Итого по разделу 2 12000 29 290 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 График
Итого по разделу 3 13000 39 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 520 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 520 График
Итого по разделу 5 15000 73 520 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 245 График
По другим операциям 16203 285 График
Итого по символам 16201-16203 16200 530 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 71 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 66 173 График
Прочие операционные доходы 16306 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 352 График
Итого по разделу 6 16000 66 882 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 238 График
Итого по символам 17101-17103 17100 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 125 График
Итого по разделу 7 17000 363 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 009 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 140 441 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 363 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 234 813 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 406 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 406 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 269 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 272 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 828 График
Нерезидентов 21602 125 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 953 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 График
Итого по разделу 1 21000 15 694 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 445 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 445 График
Итого по разделу 2 22000 1 445 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Иностранных государств 23106 73 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 76 График
Итого по разделу 3 23000 76 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 96 График
от кредитных организаций 24102 74 829 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 925 График
Итого по разделу 4 24000 74 925 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 296 График
форварды 25202 769 График
опционы 25203 1 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 211 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 98 319 График
опционы 25303 246 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 98 565 График
Итого по разделу 5 25000 100 776 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 044 График
Евро 26102 5 139 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 183 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 916 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 916 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Платины 26403 602 График
Палладия 26404 270 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 871 График
Страхование 26410 13 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 550 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 413 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 468 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 430 График
по Японским иенам 26305 695 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 593 График
Итого по разделу 6 26000 34 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 401 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 855 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 264 График
Итого по разделу 7 27000 1 264 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 График
Итого по разделу 8 28000 13 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 528 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 139 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 209 882 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 264 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 228 285 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 228 298 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 515 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 515 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.