Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 54 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 941 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 209 График
кредитным организациям 11118 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 952 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 165 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 573 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 573 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 525 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 525 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 932 График
иностранных государств 11506 145 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 077 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 572 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 572 График
Итого по разделу 1 11000 200 912 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 529 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 366 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 366 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 894 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 894 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 524 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 524 График
Итого по разделу 2 12000 123 397 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 559 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 598 График
Итого по разделу 3 13000 598 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 399 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 351 350 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 351 749 График
Итого по разделу 5 15000 351 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 831 График
По другим операциям 16203 806 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 224 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 279 063 График
Прочие операционные доходы 16306 487 График
Итого по символам 16301-16306 16300 279 774 График
Итого по разделу 6 16000 281 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 104 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 128 График
Итого по символам 17301-17306 17300 236 График
Итого по разделу 7 17000 1 361 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 324 309 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 633 758 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 361 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 959 428 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 363 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 363 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 801 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 809 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 380 График
Нерезидентов 21602 257 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 637 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 134 График
Итого по символам 21801-21804 21800 134 График
Итого по разделу 1 21000 46 964 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 496 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 496 График
Итого по разделу 2 22000 15 496 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Иностранных государств 23106 2 220 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 223 График
Итого по разделу 3 23000 2 223 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 356 456 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 356 456 График
Итого по разделу 4 24000 356 456 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 418 График
форварды 25202 2 652 График
опционы 25203 5 124 График
По другим операциям 25206 122 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 316 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 368 130 График
опционы 25303 1 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 369 670 График
Итого по разделу 5 25000 378 986 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 572 График
Евро 26102 15 830 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 402 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 604 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 604 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 321 График
по Евро 26302 1 271 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 216 График
по Японским иенам 26305 4 179 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 987 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Платины 26403 1 877 График
Палладия 26404 687 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 068 График
Аудит 26408 294 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 792 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 495 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 97 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 484 График
Итого по разделу 6 26000 112 477 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 737 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 737 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 401 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 855 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 264 График
Итого по разделу 7 27000 4 001 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 203 График
Итого по разделу 8 28000 9 203 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 825 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 460 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 850 142 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 001 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 916 603 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 925 806 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 622 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 622 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.