Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 502 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 246 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 306 График
кредитным организациям 11118 987 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 529 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 741 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 555 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 555 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 116 График
прочих резидентов 11505 2 250 График
иностранных государств 11506 645 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 011 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 440 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 440 График
Итого по разделу 1 11000 144 372 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 294 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 279 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 63 246 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 63 246 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 312 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 312 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 570 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 570 График
Итого по разделу 2 12000 145 701 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 343 188 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 343 188 График
Итого по разделу 5 15000 343 188 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 559 График
По другим операциям 16203 218 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 777 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 192 467 График
Прочие операционные доходы 16306 292 График
Итого по символам 16301-16306 16300 192 871 График
Итого по разделу 6 16000 194 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 185 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 214 График
Итого по разделу 7 17000 343 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 290 073 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 537 836 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 343 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 828 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 737 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 737 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 472 График
Итого по символам 21501-21502 21500 472 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 450 График
Нерезидентов 21602 399 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 849 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 179 График
Итого по символам 21801-21804 21800 179 График
Итого по разделу 1 21000 46 244 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 744 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 744 График
Итого по разделу 2 22000 28 744 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 График
Итого по разделу 3 23000 18 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 337 График
от кредитных организаций 24102 341 345 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 349 682 График
Итого по разделу 4 24000 349 682 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 122 График
форварды 25202 2 288 График
опционы 25203 6 225 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 148 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 798 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 218 913 График
опционы 25303 3 233 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 222 146 График
Итого по разделу 5 25000 232 944 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 241 График
Евро 26102 16 424 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 665 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 547 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 547 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 351 График
по Евро 26302 752 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 406 График
по Японским иенам 26305 7 920 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 429 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 292 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 2 628 График
Палладия 26404 666 График
Других драгоценных металлов 26405 829 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 194 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 1 713 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 605 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 68 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 429 График
Итого по разделу 6 26000 126 070 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 68 График
индивидуальных предпринимателей 27103 214 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 282 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 644 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 644 График
Итого по разделу 7 27000 1 926 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 885 График
Итого по разделу 8 28000 7 885 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 624 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 988 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 708 714 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 926 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 785 628 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 793 513 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 739 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 739 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.