Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 535 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 322 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 203 График
кредитным организациям 11118 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 884 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 295 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 295 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 519 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 519 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 549 График
прочих резидентов 11505 764 График
иностранных государств 11506 313 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 626 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 854 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 854 График
Итого по разделу 1 11000 67 283 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 481 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 610 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 610 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 369 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 369 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 678 График
Итого по символам 12401-12407 12400 678 График
Итого по разделу 2 12000 56 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 128 576 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 128 576 График
Итого по разделу 5 15000 128 576 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 807 График
По другим операциям 16203 68 График
Итого по символам 16201-16203 16200 875 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 799 График
Прочие операционные доходы 16306 123 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 947 График
Итого по разделу 6 16000 63 822 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 83 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 112 График
Итого по разделу 7 17000 139 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 427 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 192 398 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 139 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 315 964 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 586 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 586 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 203 График
Итого по символам 21501-21502 21500 203 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 573 График
Нерезидентов 21602 88 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 661 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 89 График
Итого по символам 21801-21804 21800 89 График
Итого по разделу 1 21000 20 543 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 299 График
Итого по разделу 2 22000 7 299 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 522 График
от кредитных организаций 24102 127 504 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 129 026 График
Итого по разделу 4 24000 129 026 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 173 График
форварды 25202 994 График
опционы 25203 2 526 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 92 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 800 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 619 График
опционы 25303 730 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 349 График
Итого по разделу 5 25000 87 149 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 082 График
Евро 26102 8 548 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 630 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 569 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 569 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 351 График
по Евро 26302 332 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 824 График
по Японским иенам 26305 4 371 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 878 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 211 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 1 290 График
Палладия 26404 83 График
Других драгоценных металлов 26405 683 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 632 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 554 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 344 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 255 График
Итого по разделу 6 26000 61 332 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 214 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 214 График
Итого по разделу 7 27000 214 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 316 График
Итого по разделу 8 28000 2 316 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 401 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 842 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 277 507 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 214 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 305 563 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 307 879 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 085 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 085 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.