Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 620 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 667 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 940 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 146 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 146 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 715 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 715 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 271 График
прочих резидентов 11505 282 График
иностранных государств 11506 142 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 695 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 632 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 632 График
Итого по разделу 1 11000 31 419 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 249 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 493 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 325 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 325 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 317 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 317 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 310 График
Итого по символам 12401-12407 12400 310 График
Итого по разделу 2 12000 24 694 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 440 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 66 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 383 График
Итого по разделу 5 15000 67 383 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 376 График
По другим операциям 16203 22 График
Итого по символам 16201-16203 16200 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 921 График
Прочие операционные доходы 16306 59 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 984 График
Итого по разделу 6 16000 29 382 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 График
Итого по разделу 7 17000 86 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 113 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 765 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 86 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 152 964 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 478 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 478 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 134 График
Итого по символам 21501-21502 21500 134 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 913 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 926 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 График
Итого по разделу 1 21000 8 583 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 185 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 185 График
Итого по разделу 2 22000 3 185 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 66 677 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 677 График
Итого по разделу 4 24000 66 677 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 543 График
форварды 25202 396 График
опционы 25203 851 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 61 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 866 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 979 График
опционы 25303 102 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 081 График
Итого по разделу 5 25000 35 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 418 График
Евро 26102 3 899 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 711 График
Итого по символам 26201-26203 26200 711 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 983 График
по Евро 26302 146 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 193 График
по Японским иенам 26305 1 706 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 028 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 191 График
Платины 26403 607 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 683 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 660 График
Аудит 26408 278 График
Страхование 26410 8 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 962 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 408 График
Итого по разделу 6 26000 28 464 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 214 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 214 График
Итого по разделу 7 27000 214 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 664 График
Итого по разделу 8 28000 1 664 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 894 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 768 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 131 088 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 214 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 143 070 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 144 734 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 230 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 230 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.