Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 199 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 791 График
кредитным организациям 11118 156 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 040 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 516 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 555 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 555 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 829 График
прочих резидентов 11505 1 294 График
иностранных государств 11506 476 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 599 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 223 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 223 График
Итого по разделу 1 11000 105 350 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 505 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 42 592 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 42 592 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 721 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 721 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 034 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 034 График
Итого по разделу 2 12000 100 956 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 227 956 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 227 956 График
Итого по разделу 5 15000 227 956 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 171 График
По другим операциям 16203 131 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 102 077 График
Прочие операционные доходы 16306 209 График
Итого по символам 16301-16306 16300 102 354 График
Итого по разделу 6 16000 103 656 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 128 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 157 График
Итого по разделу 7 17000 234 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 206 306 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 331 612 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 234 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 538 152 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 634 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 634 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 343 График
Итого по символам 21501-21502 21500 343 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 719 График
Нерезидентов 21602 240 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 959 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 134 График
Итого по символам 21801-21804 21800 134 График
Итого по разделу 1 21000 33 076 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 712 График
Итого по разделу 2 22000 19 712 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 759 График
от кредитных организаций 24102 225 792 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 231 551 График
Итого по разделу 4 24000 231 551 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 732 График
форварды 25202 1 750 График
опционы 25203 4 313 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 949 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 120 549 График
опционы 25303 2 694 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 243 График
Итого по разделу 5 25000 131 192 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 043 График
Евро 26102 12 827 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 870 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 558 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 558 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 351 График
по Евро 26302 479 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 148 График
по Японским иенам 26305 5 971 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 949 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 292 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 1 962 График
Палладия 26404 119 График
Других драгоценных металлов 26405 683 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 074 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 097 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 513 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 221 График
Итого по разделу 6 26000 93 598 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 68 График
индивидуальных предпринимателей 27103 214 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 282 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 644 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 644 График
Итого по разделу 7 27000 1 926 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 711 График
Итого по разделу 8 28000 5 711 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 097 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 788 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 456 341 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 926 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 511 055 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 516 766 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 386 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 386 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.