Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 264 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 217 График
кредитным организациям 11118 501 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 845 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 210 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 078 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 078 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 016 График
кредитных организаций 11504 232 График
прочих резидентов 11505 64 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 312 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 887 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 887 График
Итого по разделу 1 11000 54 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 220 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 186 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 664 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 664 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 479 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 667 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 146 График
Итого по разделу 2 12000 40 194 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 53 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 244 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 297 График
Итого по разделу 3 13000 297 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 123 873 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 123 977 График
Итого по разделу 5 15000 123 977 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 364 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 443 График
Итого по символам 16201-16203 16200 835 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 87 048 График
Прочие операционные доходы 16306 104 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 152 График
Итого по разделу 6 16000 87 987 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 106 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 94 График
Итого по символам 17301-17306 17300 107 График
Итого по разделу 7 17000 215 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 569 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 212 261 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 215 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 307 045 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 217 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 217 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 912 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 912 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 351 График
Итого по символам 21501-21502 21500 351 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 906 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 906 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 93 График
Итого по символам 21801-21804 21800 93 График
Итого по разделу 1 21000 15 515 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 072 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 072 График
Итого по разделу 2 22000 6 072 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 125 190 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 125 190 График
Итого по разделу 4 24000 125 190 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 565 График
форварды 25202 605 График
опционы 25203 1 889 График
По другим операциям 25206 296 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 355 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 110 971 График
опционы 25303 1 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 105 График
Итого по разделу 5 25000 115 460 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 465 График
Евро 26102 3 727 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 192 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 989 График
Итого по символам 26201-26203 26200 989 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 012 График
по Евро 26302 219 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 817 График
по Швейцарским франкам 26304 53 График
по Японским иенам 26305 1 691 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 197 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 989 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 507 График
Палладия 26404 110 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 867 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 554 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 934 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 411 График
Итого по разделу 6 26000 39 581 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 329 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 329 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 211 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 211 График
Итого по разделу 7 27000 540 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 752 График
Итого по разделу 8 28000 1 752 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 683 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 587 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 280 235 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 540 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 302 362 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 304 114 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 931 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 931 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.