Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 555 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 115 График
кредитным организациям 11118 488 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 160 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 85 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 85 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 523 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 523 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 311 График
кредитных организаций 11504 120 График
прочих резидентов 11505 54 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 485 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 355 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 355 График
Итого по разделу 1 11000 26 790 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 899 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 010 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 782 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 782 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 212 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 212 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 335 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 329 График
Итого по символам 12401-12407 12400 664 График
Итого по разделу 2 12000 16 567 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 53 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 График
Итого по разделу 3 13000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 511 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 502 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 013 График
Итого по разделу 5 15000 47 013 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 154 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 308 График
Итого по символам 16201-16203 16200 481 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 957 График
Прочие операционные доходы 16306 48 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 005 График
Итого по разделу 6 16000 52 486 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 65 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 357 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 99 552 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 65 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 142 974 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 143 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 366 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 366 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 171 График
Итого по символам 21501-21502 21500 171 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 619 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 619 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 46 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 График
Итого по разделу 1 21000 7 369 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 376 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 376 График
Итого по разделу 2 22000 1 376 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 47 231 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 231 График
Итого по разделу 4 24000 47 231 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 231 График
форварды 25202 256 График
опционы 25203 837 График
По другим операциям 25206 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 484 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 61 903 График
опционы 25303 783 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 686 График
Итого по разделу 5 25000 64 170 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 780 График
Евро 26102 1 456 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 236 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 457 График
Итого по символам 26201-26203 26200 457 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 970 График
по Евро 26302 180 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 329 График
по Швейцарским франкам 26304 27 График
по Японским иенам 26305 479 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 197 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 182 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 731 График
Палладия 26404 93 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 367 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 256 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 241 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 300 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 090 График
Итого по разделу 6 26000 18 965 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 141 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 211 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 211 График
Итого по разделу 7 27000 352 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 408 График
Итого по разделу 8 28000 408 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 511 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 745 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 130 366 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 352 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 139 463 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 139 871 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 103 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.