Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 570 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 016 График
кредитным организациям 11118 504 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 975 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 361 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 215 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 215 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 306 График
кредитных организаций 11504 232 График
прочих резидентов 11505 64 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 602 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 873 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 873 График
Итого по разделу 1 11000 83 201 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 246 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 979 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 979 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 800 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 800 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 479 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 042 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 521 График
Итого по разделу 2 12000 64 151 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 53 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 244 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 297 График
Итого по разделу 3 13000 297 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 185 531 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 553 График
Итого по разделу 5 15000 185 553 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 636 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 График
По другим операциям 16203 445 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 117 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 131 199 График
Прочие операционные доходы 16306 165 График
Итого по символам 16301-16306 16300 131 364 График
Итого по разделу 6 16000 132 481 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 175 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 144 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 206 График
Итого по разделу 7 17000 383 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 147 352 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 318 331 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 383 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 466 066 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 232 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 232 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 275 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 275 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 463 График
Итого по символам 21501-21502 21500 463 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 050 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 052 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 141 График
Итого по символам 21801-21804 21800 141 График
Итого по разделу 1 21000 24 199 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 808 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 808 График
Итого по разделу 2 22000 8 808 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 187 529 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 187 529 График
Итого по разделу 4 24000 187 529 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 033 График
форварды 25202 973 График
опционы 25203 3 240 График
По другим операциям 25206 500 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 746 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 162 513 График
опционы 25303 1 501 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 164 014 График
Итого по разделу 5 25000 169 760 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 772 График
Евро 26102 5 995 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 767 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 577 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 577 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 012 График
по Евро 26302 448 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 798 График
по Швейцарским франкам 26304 80 График
по Японским иенам 26305 2 938 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 197 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 473 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 316 График
Палладия 26404 394 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 500 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 985 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 624 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 105 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 326 График
Итого по разделу 6 26000 63 143 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 783 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 783 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 211 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 211 График
Итого по разделу 7 27000 994 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 794 График
Итого по разделу 8 28000 2 794 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 629 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 420 436 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 994 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 454 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 457 231 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 835 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 835 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.