Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 488 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 856 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 174 График
кредитным организациям 11118 4 066 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 470 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 058 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 78 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 78 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 769 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 769 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 309 График
прочих резидентов 11505 321 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 630 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 352 График
кредитных организаций 11604 19 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 371 График
Итого по разделу 1 11000 49 931 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 311 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 088 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 294 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 294 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 556 График
Итого по символам 12401-12407 12400 556 График
Итого по разделу 2 12000 44 285 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 71 График
Итого по разделу 3 13000 71 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 107 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 678 График
Итого по разделу 5 15000 107 678 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 144 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 315 График
Итого по символам 16201-16203 16200 489 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 55 465 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 533 График
Итого по разделу 6 16000 56 022 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 055 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 055 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 74 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 График
Итого по разделу 7 17000 1 134 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 216 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 163 771 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 134 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 259 121 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 369 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 369 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 087 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 087 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 521 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 521 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 113 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 114 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 241 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 241 График
Итого по разделу 1 21000 8 332 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 049 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 049 График
Итого по разделу 2 22000 16 049 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 371 График
от кредитных организаций 24102 108 935 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 110 306 График
Итого по разделу 4 24000 110 306 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 322 График
форварды 25202 428 График
опционы 25203 1 073 График
По другим операциям 25206 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 927 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 57 481 График
опционы 25303 357 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 838 График
Итого по разделу 5 25000 59 765 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 184 График
Евро 26102 619 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 809 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 493 График
Итого по символам 26201-26203 26200 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 График
по Евро 26302 235 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 521 График
по Швейцарским франкам 26304 46 График
по Японским иенам 26305 21 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 68 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 931 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 1 367 График
Палладия 26404 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 503 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 231 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 852 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 732 График
Итого по разделу 6 26000 25 965 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 107 График
индивидуальных предпринимателей 27103 250 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 357 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Другие расходы 27308 123 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 138 График
Итого по разделу 7 27000 495 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 015 График
Итого по разделу 8 28000 7 015 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 209 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 381 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 196 036 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 495 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 220 912 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 227 927 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 194 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 194 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.